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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
AH Fonds commercial | 133 986.00 | | 133 986.00 | 133 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 666.00 | 72 696.00 | 13 970.00 | 86 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 140.00 | 97 104.00 | 151 036.00 | 248 140.00 |
BT Marchandises | 380 888.00 | 91 698.00 | 289 190.00 | 380 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 195.00 | 4 318.00 | 266 877.00 | 271 195.00 |
BZ Autres créances | 37 247.00 | | 37 247.00 | 37 247.00 |
CF Disponibilités | 216 769.00 | | 216 769.00 | 216 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 221.00 | 96 016.00 | 819 205.00 | 915 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 362.00 | 193 120.00 | 970 242.00 | 1 163 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 107 078.00 | 70 298.00 | | 107 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 503.00 | 66 800.00 | | 66 503.00 |
DL TOTAL (I) | 507 981.00 | 471 498.00 | | 507 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 450.00 | 7 516.00 | | 5 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 222.00 | 80 517.00 | | 62 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 035.00 | 160 761.00 | | 247 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 300.00 | 131 646.00 | | 134 300.00 |
EA Autres dettes | 12 603.00 | 33 198.00 | | 12 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 260.00 | 414 665.00 | | 462 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 242.00 | 886 163.00 | | 970 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 578 148.00 | | 1 578 148.00 | 1 578 148.00 |
FG Production vendue services | 159 283.00 | | 159 283.00 | 159 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 431.00 | | 1 737 431.00 | 1 737 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 677.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 19 466.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 319.00 | 19 466.00 | | 4 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 213.00 | -19 466.00 | | 7 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 056.00 | 17 311.00 | | 16 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 130.00 | 1 780 850.00 | | 1 798 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 627.00 | 1 714 050.00 | | 1 731 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 503.00 | 66 800.00 | | 66 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 955.00 | | 7 356.00 | 257 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 170.00 | 248 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 186.00 | 156 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 984.00 | 88 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 653.00 | | | 159 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 221.00 | | 7 356.00 | 95 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 597.00 | 4 444.00 | 12 937.00 | 105 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 005.00 | 662.00 | 3 186.00 | 25 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 592.00 | 3 782.00 | 9 751.00 | 80 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 109 232.00 | 24 368.00 | 41 902.00 | 109 232.00 |
6T Sur comptes clients | 3 059.00 | 1 308.00 | 50.00 | 3 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 291.00 | 25 677.00 | 41 952.00 | 112 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 291.00 | 25 677.00 | 41 952.00 | 112 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 677.00 | 41 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 035.00 | 247 035.00 | | 247 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 833.00 | 68 833.00 | | 68 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
UX Autres créances clients | 266 021.00 | | | 266 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 774.00 | | | 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
VB T. V. A. | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 450.00 | 2 093.00 | 3 357.00 | 5 450.00 |
VI Groupe et associés | 62 222.00 | 62 222.00 | | 62 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
VP Divers | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 564.00 | 317 564.00 | | 317 564.00 |
VW T.V.A. | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 610.00 | 458 253.00 | 3 357.00 | 461 610.00 |