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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 933.00 | 14 998.00 | 20 936.00 | 35 933.00 |
AH Fonds commercial | 133 986.00 | | 133 986.00 | 133 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 983.00 | 82 734.00 | 34 250.00 | 116 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 910.00 | 99 658.00 | 192 252.00 | 291 910.00 |
BT Marchandises | 314 579.00 | 136 395.00 | 178 184.00 | 314 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 106.00 | 11 306.00 | 384 799.00 | 396 106.00 |
BZ Autres créances | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
CF Disponibilités | 345 472.00 | | 345 472.00 | 345 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 346.00 | 147 701.00 | 923 644.00 | 1 071 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 256.00 | 247 360.00 | 1 115 896.00 | 1 363 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 139 874.00 | 111 451.00 | | 139 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 706.00 | 89 602.00 | | 128 706.00 |
DL TOTAL (I) | 602 979.00 | 535 454.00 | | 602 979.00 |
DP Provisions pour risques | 5 502.00 | 4 713.00 | | 5 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 502.00 | 4 713.00 | | 5 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 470.00 | 39 942.00 | | 46 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 819.00 | 173 024.00 | | 244 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 600.00 | 139 285.00 | | 185 600.00 |
EA Autres dettes | 29 875.00 | 12 806.00 | | 29 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 507 415.00 | 375 204.00 | | 507 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 896.00 | 915 371.00 | | 1 115 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 094.00 | 349 732.00 | | 474 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 901 609.00 | | 1 901 609.00 | 1 901 609.00 |
FG Production vendue services | 137 675.00 | | 137 675.00 | 137 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 284.00 | | 2 039 284.00 | 2 039 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 589.00 | |
GE Autres charges | | | 2 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 370.00 | 5 761.00 | | 14 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 797.00 | | | 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797.00 | | | 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 629.00 | | | 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 329.00 | 25 867.00 | | 42 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 860.00 | 1 831 576.00 | | 2 073 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 155.00 | 1 741 974.00 | | 1 945 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 706.00 | 89 602.00 | | 128 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 980.00 | | 28 946.00 | 285 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 016.00 | 291 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 651.00 | 169 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 365.00 | 118 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 608.00 | | 12 964.00 | 176 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 293.00 | | 15 983.00 | 106 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 560.00 | 19 114.00 | 23 016.00 | 103 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 840.00 | 10 809.00 | 19 651.00 | 23 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 720.00 | 8 305.00 | 3 365.00 | 79 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 713.00 | 1 589.00 | 800.00 | 4 713.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 562.00 | 15 580.00 | 16 747.00 | 137 562.00 |
6T Sur comptes clients | 9 722.00 | 3 388.00 | 1 803.00 | 9 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 284.00 | 18 968.00 | 18 550.00 | 147 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 997.00 | 20 557.00 | 19 350.00 | 151 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 557.00 | 19 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 819.00 | 244 819.00 | | 244 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 819.00 | 93 819.00 | | 93 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 909.00 | 51 909.00 | | 51 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 875.00 | 29 875.00 | | 29 875.00 |
UX Autres créances clients | 382 031.00 | 382 031.00 | | 382 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VB T. V. A. | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 470.00 | 13 800.00 | 32 670.00 | 46 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 295.00 | 411 295.00 | | 411 295.00 |
VW T.V.A. | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 765.00 | 474 094.00 | 32 670.00 | 506 765.00 |