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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 933.00 | 26 032.00 | 9 901.00 | 35 933.00 |
AH Fonds commercial | 133 986.00 | | 133 986.00 | 133 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 096.00 | 69 806.00 | 25 290.00 | 95 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 124.00 | 97 766.00 | 175 358.00 | 273 124.00 |
BT Marchandises | 257 117.00 | 116 375.00 | 140 742.00 | 257 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 934.00 | 25 444.00 | 237 489.00 | 262 934.00 |
BZ Autres créances | 26 127.00 | | 26 127.00 | 26 127.00 |
CF Disponibilités | 710 480.00 | | 710 480.00 | 710 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 716.00 | 141 819.00 | 1 122 896.00 | 1 264 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 840.00 | 239 585.00 | 1 298 254.00 | 1 537 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 207 399.00 | 139 874.00 | | 207 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 645.00 | 128 706.00 | | 49 645.00 |
DL TOTAL (I) | 591 444.00 | 602 979.00 | | 591 444.00 |
DP Provisions pour risques | 12 673.00 | 5 502.00 | | 12 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 673.00 | 5 502.00 | | 12 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 668.00 | 46 470.00 | | 236 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 114.00 | 244 819.00 | | 233 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 782.00 | 185 600.00 | | 208 782.00 |
EA Autres dettes | 15 573.00 | 29 875.00 | | 15 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 138.00 | 507 415.00 | | 694 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 254.00 | 1 115 896.00 | | 1 298 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 690.00 | 474 094.00 | | 667 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 668 923.00 | | 1 668 923.00 | 1 668 923.00 |
FG Production vendue services | 137 180.00 | | 137 180.00 | 137 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 103.00 | | 1 806 103.00 | 1 806 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 316.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 639.00 | 14 370.00 | | 26 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 797.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 583.00 | 797.00 | | 14 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 839.00 | | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | 167.00 | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 744.00 | 629.00 | | 13 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 222.00 | 42 329.00 | | 14 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 150.00 | 2 073 860.00 | | 1 880 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 505.00 | 1 945 155.00 | | 1 830 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 645.00 | 128 706.00 | | 49 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 941.00 | 19 510.00 | | 29 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 910.00 | | 6 969.00 | 291 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 755.00 | 273 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 755.00 | 97 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 920.00 | | | 169 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 910.00 | | 3 868.00 | 118 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 101.00 | 3 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 658.00 | 23 024.00 | 24 916.00 | 99 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 998.00 | 11 035.00 | | 14 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 661.00 | 11 989.00 | 24 916.00 | 84 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 502.00 | 9 316.00 | 2 145.00 | 5 502.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 395.00 | 10 529.00 | 30 549.00 | 136 395.00 |
6T Sur comptes clients | 11 306.00 | 14 251.00 | 113.00 | 11 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 701.00 | 24 780.00 | 30 661.00 | 147 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 204.00 | 34 095.00 | 32 807.00 | 153 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 095.00 | 32 807.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 114.00 | 206 666.00 | 26 448.00 | 233 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 607.00 | 94 607.00 | | 94 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 659.00 | 71 659.00 | | 71 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UX Autres créances clients | 232 407.00 | 232 407.00 | | 232 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
VB T. V. A. | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 668.00 | 236 668.00 | | 236 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 220.00 | 300 220.00 | | 300 220.00 |
VW T.V.A. | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 138.00 | 667 690.00 | 26 448.00 | 694 138.00 |