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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 933.00 | 35 933.00 | | 35 933.00 |
AH Fonds commercial | 133 986.00 | | 133 986.00 | 133 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 827.00 | 510.00 | 3 317.00 | 3 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 954.00 | 86 694.00 | 26 260.00 | 112 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 319.00 | 123 137.00 | 172 182.00 | 295 319.00 |
BT Marchandises | 256 791.00 | 97 072.00 | 159 719.00 | 256 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 333.00 | 16 605.00 | 314 728.00 | 331 333.00 |
BZ Autres créances | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
CF Disponibilités | 632 297.00 | | 632 297.00 | 632 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 117.00 | 113 677.00 | 1 137 440.00 | 1 251 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 436.00 | 236 814.00 | 1 309 622.00 | 1 546 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 354 065.00 | 206 884.00 | | 354 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 331.00 | 147 181.00 | | 140 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
DL TOTAL (I) | 830 484.00 | 688 465.00 | | 830 484.00 |
DP Provisions pour risques | 6 964.00 | 4 245.00 | | 6 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 964.00 | 4 245.00 | | 6 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 810.00 | 26 459.00 | | 13 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 883.00 | 194 684.00 | | 254 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 835.00 | 230 055.00 | | 188 835.00 |
EA Autres dettes | 14 645.00 | 22 288.00 | | 14 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 174.00 | 473 486.00 | | 472 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 622.00 | 1 166 196.00 | | 1 309 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 049.00 | 473 475.00 | | 468 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 887 995.00 | | 1 887 995.00 | 1 887 995.00 |
FG Production vendue services | 185 186.00 | | 185 186.00 | 185 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 181.00 | | 2 073 181.00 | 2 073 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 080 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 677.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 56.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 009.00 | -56.00 | | 1 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 838.00 | 52 117.00 | | 45 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 314.00 | 2 154 554.00 | | 2 111 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 983.00 | 2 007 372.00 | | 1 970 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 331.00 | 147 181.00 | | 140 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 201.00 | | 23 108.00 | 279 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 991.00 | 295 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 991.00 | 121 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 920.00 | | | 169 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 363.00 | | 22 908.00 | 105 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 919.00 | | 200.00 | 3 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 019.00 | 10 576.00 | 6 457.00 | 119 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 708.00 | 226.00 | | 35 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 311.00 | 10 350.00 | 6 457.00 | 83 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 245.00 | 3 269.00 | 550.00 | 4 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 926.00 | 2 876.00 | 12 731.00 | 106 926.00 |
6T Sur comptes clients | 16 589.00 | 996.00 | 980.00 | 16 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 515.00 | 3 872.00 | 13 710.00 | 123 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 760.00 | 7 141.00 | 14 261.00 | 127 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 141.00 | 14 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 883.00 | 254 883.00 | | 254 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 807.00 | 101 807.00 | | 101 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 611.00 | 56 611.00 | | 56 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 311 409.00 | 311 409.00 | | 311 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
VB T. V. A. | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 810.00 | 9 686.00 | 4 125.00 | 13 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VP Divers | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 030.00 | 363 030.00 | | 363 030.00 |
VW T.V.A. | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 174.00 | 468 049.00 | 4 125.00 | 472 174.00 |