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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 933.00 | 35 708.00 | 226.00 | 35 933.00 |
AH Fonds commercial | 133 986.00 | | 133 986.00 | 133 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 436.00 | 81 384.00 | 22 052.00 | 103 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 201.00 | 119 019.00 | 160 183.00 | 279 201.00 |
BT Marchandises | 210 528.00 | 106 926.00 | 103 601.00 | 210 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 280.00 | 16 589.00 | 303 690.00 | 320 280.00 |
BZ Autres créances | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
CF Disponibilités | 580 024.00 | | 580 024.00 | 580 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 529.00 | 123 515.00 | 1 006 014.00 | 1 129 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 730.00 | 242 534.00 | 1 166 196.00 | 1 408 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 801.00 | | | 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 206 884.00 | 207 399.00 | | 206 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 181.00 | 49 645.00 | | 147 181.00 |
DL TOTAL (I) | 688 465.00 | 591 444.00 | | 688 465.00 |
DP Provisions pour risques | 4 245.00 | 12 673.00 | | 4 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 245.00 | 12 673.00 | | 4 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 459.00 | 236 668.00 | | 26 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 684.00 | 233 114.00 | | 194 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 055.00 | 208 782.00 | | 230 055.00 |
EA Autres dettes | 22 288.00 | 15 573.00 | | 22 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 486.00 | 694 138.00 | | 473 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 196.00 | 1 298 254.00 | | 1 166 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 475.00 | 667 690.00 | | 473 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 918 935.00 | | 1 918 935.00 | 1 918 935.00 |
FG Production vendue services | 187 366.00 | | 187 366.00 | 187 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 301.00 | | 2 106 301.00 | 2 106 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 036 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 253.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 445.00 | |
GE Autres charges | | | 7 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 839.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | 13 744.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 117.00 | 14 222.00 | | 52 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 554.00 | 1 880 150.00 | | 2 154 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 372.00 | 1 830 505.00 | | 2 007 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 181.00 | 49 645.00 | | 147 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 124.00 | | 8 377.00 | 273 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 3 919.00 | 2 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 300.00 | | 279 201.00 | 2 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 920.00 | | | 169 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 023.00 | | 8 340.00 | 97 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 181.00 | | 38.00 | 6 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 766.00 | 21 253.00 | | 97 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 032.00 | 9 675.00 | | 26 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 733.00 | 11 577.00 | | 71 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 673.00 | 890.00 | 9 318.00 | 12 673.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 375.00 | 7 286.00 | 16 735.00 | 116 375.00 |
6T Sur comptes clients | 25 444.00 | 5 160.00 | 14 015.00 | 25 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 819.00 | 12 445.00 | 30 749.00 | 141 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 492.00 | 13 335.00 | 40 067.00 | 154 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 335.00 | 40 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 684.00 | 194 684.00 | | 194 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 968.00 | 97 968.00 | | 97 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 967.00 | 52 967.00 | | 52 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UX Autres créances clients | 300 375.00 | 300 375.00 | | 300 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
VB T. V. A. | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 459.00 | 26 448.00 | 11.00 | 26 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 153.00 | | | 210 153.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 778.00 | 339 778.00 | | 339 778.00 |
VW T.V.A. | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 486.00 | 473 475.00 | 11.00 | 473 486.00 |