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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 621.00 | 23 840.00 | 18 781.00 | 42 621.00 |
AH Fonds commercial | 133 986.00 | | 133 986.00 | 133 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 366.00 | 77 793.00 | 26 572.00 | 104 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 980.00 | 103 560.00 | 182 420.00 | 285 980.00 |
BT Marchandises | 307 345.00 | 137 562.00 | 169 783.00 | 307 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 694.00 | 9 722.00 | 280 972.00 | 290 694.00 |
BZ Autres créances | 23 284.00 | | 23 284.00 | 23 284.00 |
CF Disponibilités | 243 850.00 | | 243 850.00 | 243 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 235.00 | 147 284.00 | 732 951.00 | 880 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 216.00 | 250 845.00 | 915 371.00 | 1 166 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 111 451.00 | | | 111 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 602.00 | | | 89 602.00 |
DL TOTAL (I) | 535 454.00 | | | 535 454.00 |
DP Provisions pour risques | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 942.00 | | | 39 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 024.00 | | | 173 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 285.00 | | | 139 285.00 |
EA Autres dettes | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 204.00 | | | 375 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 371.00 | | | 915 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 732.00 | | | 349 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 646 735.00 | | 1 646 735.00 | 1 646 735.00 |
FG Production vendue services | 162 125.00 | | 162 125.00 | 162 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 860.00 | | 1 808 860.00 | 1 808 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 713.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 576.00 | | | 1 831 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 974.00 | | | 1 741 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 602.00 | | | 89 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 140.00 | | 37 840.00 | 248 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 467.00 | | 20 141.00 | 156 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 593.00 | | 17 700.00 | 88 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 104.00 | 6 456.00 | | 97 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 481.00 | 1 359.00 | | 22 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 623.00 | 5 097.00 | | 74 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 713.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 91 698.00 | 62 051.00 | 16 187.00 | 91 698.00 |
6T Sur comptes clients | 4 318.00 | 5 524.00 | 120.00 | 4 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 016.00 | 67 575.00 | 16 306.00 | 96 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 016.00 | 72 288.00 | 16 306.00 | 96 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 288.00 | 16 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 024.00 | 173 024.00 | | 173 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 804.00 | 70 804.00 | | 70 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 797.00 | 39 797.00 | | 39 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
UX Autres créances clients | 278 522.00 | | | 278 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
VB T. V. A. | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 942.00 | 15 120.00 | 24 822.00 | 39 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 893.00 | | | 38 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
VP Divers | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 040.00 | 329 040.00 | | 329 040.00 |
VW T.V.A. | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 554.00 | 349 732.00 | 24 822.00 | 374 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |