| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
AH Fonds commercial | 475 640.00 | | 475 640.00 | 475 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 097.00 | 201 511.00 | 585.00 | 202 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 812.00 | 657 097.00 | 53 714.00 | 710 812.00 |
AX Avances et acomptes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 276.00 | 861 035.00 | 536 240.00 | 1 397 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 213.00 | | 461 213.00 | 461 213.00 |
BZ Autres créances | 5 462 740.00 | | 5 462 740.00 | 5 462 740.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 98 395.00 | | 98 395.00 | 98 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 022 349.00 | | 6 022 349.00 | 6 022 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 419 625.00 | 861 035.00 | 6 558 589.00 | 7 419 625.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 090.00 | 54 090.00 | | 54 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 490 910.00 | 5 490 910.00 | | 5 490 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
DH Report à nouveau | 30 434.00 | 27 773.00 | | 30 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 846.00 | 92 660.00 | | 95 846.00 |
DL TOTAL (I) | 5 676 689.00 | 5 670 843.00 | | 5 676 689.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 638.00 | 33 085.00 | | 67 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 191.00 | 172 164.00 | | 227 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 294.00 | 369 805.00 | | 340 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
EA Autres dettes | 7 032.00 | 1 429.00 | | 7 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 195.00 | 205 434.00 | | 171 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 899.00 | 818 384.00 | | 863 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 558 589.00 | 6 507 227.00 | | 6 558 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 108.00 | 796 395.00 | | 849 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 421.00 | | | 45 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 151 299.00 | | 2 151 299.00 | 2 151 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 299.00 | | 2 151 299.00 | 2 151 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 562.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 989.00 | 357.00 | | 11 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 18 000.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 086.00 | 16 239.00 | | 34 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 823.00 | 25 229.00 | | 27 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 835.00 | 2 265 691.00 | | 2 212 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 988.00 | 2 173 031.00 | | 2 116 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 846.00 | 92 660.00 | | 95 846.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 390 644.00 | 394 850.00 | | 390 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 593.00 | | 60 335.00 | 1 354 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 652.00 | 1 397 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 919 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 066.00 | | | 478 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 374.00 | | 60 335.00 | 876 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 472.00 | 38 562.00 | | 822 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 046.00 | 38 562.00 | | 820 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 191.00 | 227 191.00 | | 227 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 814.00 | 135 814.00 | | 135 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 343.00 | 91 343.00 | | 91 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 195.00 | 171 195.00 | | 171 195.00 |
UX Autres créances clients | 461 213.00 | | | 461 213.00 |
VB T. V. A. | 40 861.00 | | | 40 861.00 |
VC Groupe et associés | 5 413 918.00 | | | 5 413 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 664.00 | 45 664.00 | | 45 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 974.00 | 7 182.00 | 14 791.00 | 21 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
VP Divers | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 395.00 | | | 98 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 022 349.00 | 6 022 349.00 | | 6 022 349.00 |
VW T.V.A. | 94 814.00 | 94 814.00 | | 94 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 899.00 | 849 108.00 | 14 791.00 | 863 899.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 792.00 | 71 345.00 | | 73 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 875.00 | 130 867.00 | | 119 875.00 |
ST Autres comptes | 584 628.00 | 568 297.00 | | 584 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 563.00 | 91 970.00 | | 88 563.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 27.00 | | 25.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 956 406.00 | 3 373 645.00 | | 2 956 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 204 739.00 | 162 527.00 | | 204 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 419.00 | 42 088.00 | | 40 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 211.00 | 113 433.00 | | 114 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 172.00 | 437 585.00 | | 433 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 019.00 | 203 231.00 | | 210 019.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 997 806.00 | 953 662.00 | | 997 806.00 |