| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 640.00 | | 475 640.00 | 475 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 989.00 | 143 363.00 | 1 626.00 | 144 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 266.00 | 700 423.00 | 461 843.00 | 1 162 266.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 986.00 | 843 786.00 | 939 200.00 | 1 782 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 198.00 | | 1 127 198.00 | 1 127 198.00 |
BZ Autres créances | 4 581 772.00 | | 4 581 772.00 | 4 581 772.00 |
CF Disponibilités | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 716 130.00 | | 5 716 130.00 | 5 716 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 499 116.00 | 843 786.00 | 6 655 330.00 | 7 499 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 090.00 | 54 090.00 | | 54 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 490 910.00 | 5 490 910.00 | | 5 490 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
DH Report à nouveau | 107 698.00 | 160.00 | | 107 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 938.00 | 107 537.00 | | 119 938.00 |
DL TOTAL (I) | 5 778 045.00 | 5 658 107.00 | | 5 778 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 451.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 587.00 | 101 188.00 | | 283 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 974.00 | 387 510.00 | | 463 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 201 444.00 | | |
EA Autres dettes | 24 779.00 | 1 716.00 | | 24 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 478.00 | 102 717.00 | | 68 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 284.00 | 838 493.00 | | 877 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 655 330.00 | 6 496 600.00 | | 6 655 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 284.00 | 770 015.00 | | 877 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 573 333.00 | | 2 573 333.00 | 2 573 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 573 333.00 | | 2 573 333.00 | 2 573 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 903.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 140.00 | 40 020.00 | | 14 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 140.00 | 40 020.00 | | 14 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 098.00 | -5 781.00 | | 20 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 643.00 | 23 876.00 | | 46 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630 796.00 | 2 436 835.00 | | 2 630 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 858.00 | 2 329 298.00 | | 2 510 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 938.00 | 107 537.00 | | 119 938.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 397 734.00 | 393 807.00 | | 397 734.00 |