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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 640.00 | | 475 640.00 | 475 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 989.00 | 144 029.00 | 960.00 | 144 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 890.00 | 764 928.00 | 431 962.00 | 1 196 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 610.00 | 908 957.00 | 908 652.00 | 1 817 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 034.00 | 10 396.00 | 310 637.00 | 321 034.00 |
BZ Autres créances | 5 262 713.00 | | 5 262 713.00 | 5 262 713.00 |
CF Disponibilités | 25 316.00 | | 25 316.00 | 25 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 611 953.00 | 10 396.00 | 5 601 557.00 | 5 611 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 429 564.00 | 919 353.00 | 6 510 210.00 | 7 429 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 090.00 | 54 090.00 | | 54 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 490 910.00 | 5 490 910.00 | | 5 490 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
DH Report à nouveau | 2 636.00 | 107 698.00 | | 2 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 918.00 | 119 938.00 | | 148 918.00 |
DL TOTAL (I) | 5 701 963.00 | 5 778 045.00 | | 5 701 963.00 |
DP Provisions pour risques | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 782.00 | 283 587.00 | | 207 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 977.00 | 463 974.00 | | 402 977.00 |
EA Autres dettes | 58 742.00 | 24 779.00 | | 58 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 239.00 | 68 478.00 | | 34 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 346.00 | 877 284.00 | | 740 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 510 210.00 | 6 655 330.00 | | 6 510 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 346.00 | 877 284.00 | | 740 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
FG Production vendue services | 2 785 547.00 | | 2 785 547.00 | 2 785 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 787 585.00 | | 2 787 585.00 | 2 787 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 789 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 396.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 197.00 | 14 140.00 | | 4 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 097.00 | 14 140.00 | | 72 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 858.00 | 20 098.00 | | -37 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 912.00 | 46 643.00 | | 57 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850 086.00 | 2 630 796.00 | | 2 850 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 168.00 | 2 510 858.00 | | 2 701 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 918.00 | 119 938.00 | | 148 918.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 400 764.00 | 397 734.00 | | 400 764.00 |