| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 640.00 | | 475 640.00 | 475 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 989.00 | 144 451.00 | 538.00 | 144 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349 037.00 | 837 776.00 | 511 261.00 | 1 349 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 248.00 | 982 227.00 | 1 003 020.00 | 1 985 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 405.00 | | 279 405.00 | 279 405.00 |
BZ Autres créances | 5 461 349.00 | | 5 461 349.00 | 5 461 349.00 |
CF Disponibilités | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 747 807.00 | | 5 747 807.00 | 5 747 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 733 055.00 | 982 227.00 | 6 750 827.00 | 7 733 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 090.00 | 54 090.00 | | 54 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 490 910.00 | 5 490 910.00 | | 5 490 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
DH Report à nouveau | 151 554.00 | 2 636.00 | | 151 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 247.00 | 148 918.00 | | 189 247.00 |
DL TOTAL (I) | 5 891 211.00 | 5 701 963.00 | | 5 891 211.00 |
DP Provisions pour risques | 80 900.00 | 67 900.00 | | 80 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 900.00 | 67 900.00 | | 80 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 140.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 390.00 | 207 782.00 | | 239 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 700.00 | 402 977.00 | | 366 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 254.00 | | | 67 254.00 |
EA Autres dettes | 68 906.00 | 58 742.00 | | 68 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 778 716.00 | 740 346.00 | | 778 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 750 827.00 | 6 510 210.00 | | 6 750 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 716.00 | 740 346.00 | | 778 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 807 992.00 | | 2 807 992.00 | 2 807 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 807 992.00 | | 2 807 992.00 | 2 807 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 422.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 394.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | 4 197.00 | | 1 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | 67 900.00 | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 225.00 | 72 097.00 | | 14 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 013.00 | -37 858.00 | | 20 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 232.00 | 57 912.00 | | 68 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 907 148.00 | 2 850 086.00 | | 2 907 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 717 901.00 | 2 701 168.00 | | 2 717 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 247.00 | 148 918.00 | | 189 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 403 417.00 | | | 403 417.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 400 764.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 610.00 | | 167 638.00 | 1 817 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 985 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 509 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 640.00 | | | 475 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 880.00 | | 167 638.00 | 1 341 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 958.00 | 73 270.00 | | 908 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 958.00 | 73 270.00 | | 908 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 900.00 | 13 000.00 | | 67 900.00 |
6T Sur comptes clients | 10 396.00 | 28 423.00 | 38 819.00 | 10 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 396.00 | 28 423.00 | 38 819.00 | 10 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 296.00 | 41 423.00 | 38 819.00 | 78 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 423.00 | 38 819.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 390.00 | 239 390.00 | | 239 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 117.00 | 174 117.00 | | 174 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 852.00 | 109 852.00 | | 109 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 255.00 | 67 255.00 | | 67 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 279 406.00 | 279 406.00 | | 279 406.00 |
VB T. V. A. | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
VC Groupe et associés | 5 416 275.00 | 5 416 275.00 | | 5 416 275.00 |
VI Groupe et associés | 68 232.00 | 68 232.00 | | 68 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 743 792.00 | 5 743 702.00 | 90.00 | 5 743 792.00 |
VW T.V.A. | 80 811.00 | 80 811.00 | | 80 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 717.00 | 778 717.00 | | 778 717.00 |