| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 640.00 | | 475 640.00 | 475 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 031.00 | 142 835.00 | 1 196.00 | 144 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 436.00 | 636 047.00 | 522 388.00 | 1 158 436.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 208.00 | 778 882.00 | 999 325.00 | 1 778 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 744.00 | | 366 744.00 | 366 744.00 |
BZ Autres créances | 4 978 945.00 | | 4 978 945.00 | 4 978 945.00 |
CF Disponibilités | 151 585.00 | | 151 585.00 | 151 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 497 275.00 | | 5 497 275.00 | 5 497 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 275 483.00 | 778 882.00 | 6 496 600.00 | 7 275 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 090.00 | 54 090.00 | | 54 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 490 910.00 | 5 490 910.00 | | 5 490 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
DH Report à nouveau | 160.00 | 126 280.00 | | 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 537.00 | 173 879.00 | | 107 537.00 |
DL TOTAL (I) | 5 658 107.00 | 5 850 569.00 | | 5 658 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 451.00 | 36 566.00 | | 7 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 188.00 | 93 104.00 | | 101 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 510.00 | 411 070.00 | | 387 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 444.00 | | | 201 444.00 |
EA Autres dettes | 1 716.00 | 7 350.00 | | 1 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 717.00 | 136 956.00 | | 102 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 493.00 | 721 513.00 | | 838 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 496 600.00 | 6 572 083.00 | | 6 496 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 015.00 | 714 067.00 | | 770 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 791.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 376 291.00 | | 2 376 291.00 | 2 376 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 376 291.00 | | 2 376 291.00 | 2 376 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 877.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 239.00 | 52 239.00 | | 34 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 020.00 | | | 40 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 020.00 | | | 40 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 781.00 | 52 239.00 | | -5 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 876.00 | 61 987.00 | | 23 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 835.00 | 2 330 709.00 | | 2 436 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 298.00 | 2 156 829.00 | | 2 329 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 537.00 | 173 879.00 | | 107 537.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 393 807.00 | 390 079.00 | | 393 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 650.00 | | 880 727.00 | 1 337 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 169.00 | 1 778 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 438 969.00 | 1 302 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 640.00 | | | 475 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 010.00 | | 879 427.00 | 862 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 005.00 | 37 877.00 | | 741 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 005.00 | 37 877.00 | | 741 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 188.00 | 101 188.00 | | 101 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 723.00 | 155 723.00 | | 155 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 346.00 | 115 346.00 | | 115 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 444.00 | 201 444.00 | | 201 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 717.00 | 34 239.00 | 68 478.00 | 102 717.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 366 744.00 | 366 744.00 | | 366 744.00 |
VB T. V. A. | 46 847.00 | 46 847.00 | | 46 847.00 |
VC Groupe et associés | 4 915 103.00 | 4 915 103.00 | | 4 915 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 345 789.00 | 5 345 789.00 | | 5 345 789.00 |
VW T.V.A. | 95 291.00 | 95 291.00 | | 95 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 493.00 | 770 015.00 | 68 478.00 | 838 493.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 957.00 | 66 570.00 | | 68 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 474.00 | 127 028.00 | | 118 474.00 |
ST Autres comptes | 561 786.00 | 573 935.00 | | 561 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 329.00 | 94 206.00 | | 79 329.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 072 174.00 | 2 466 068.00 | | 2 072 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 241 654.00 | 207 225.00 | | 241 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 616.00 | -43 323.00 | | 44 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 573.00 | 23 247.00 | | 113 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 475 814.00 | 454 587.00 | | 475 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 268.00 | 191 794.00 | | 220 268.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 001 245.00 | 1 002 396.00 | | 1 001 245.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |