| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 640.00 | | 475 640.00 | 475 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 543.00 | 142 270.00 | 273.00 | 142 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 466.00 | 598 735.00 | 120 731.00 | 719 466.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 337 650.00 | 741 005.00 | 596 644.00 | 1 337 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 557.00 | | 634 557.00 | 634 557.00 |
BZ Autres créances | 5 340 881.00 | | 5 340 881.00 | 5 340 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 975 439.00 | | 5 975 439.00 | 5 975 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 313 089.00 | 741 005.00 | 6 572 083.00 | 7 313 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 090.00 | 54 090.00 | | 54 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 490 910.00 | 5 490 910.00 | | 5 490 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
DH Report à nouveau | 126 280.00 | 30 434.00 | | 126 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 879.00 | 95 846.00 | | 173 879.00 |
DL TOTAL (I) | 5 850 569.00 | 5 676 689.00 | | 5 850 569.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 566.00 | 67 638.00 | | 36 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 104.00 | 227 191.00 | | 93 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 070.00 | 340 294.00 | | 411 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 082.00 | | |
EA Autres dettes | 7 350.00 | 7 032.00 | | 7 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 956.00 | 171 195.00 | | 136 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 513.00 | 863 899.00 | | 721 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 572 083.00 | 6 558 589.00 | | 6 572 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 067.00 | 849 108.00 | | 714 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 791.00 | 45 421.00 | | 21 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
FG Production vendue services | 2 268 666.00 | | 2 268 666.00 | 2 268 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 881.00 | | 2 269 881.00 | 2 269 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 563.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 989.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 239.00 | 34 239.00 | | 52 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 239.00 | 34 086.00 | | 52 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 987.00 | 27 823.00 | | 61 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 709.00 | 2 212 835.00 | | 2 330 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 829.00 | 2 116 988.00 | | 2 156 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 879.00 | 95 846.00 | | 173 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 390 079.00 | | | 390 079.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 390 644.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 276.00 | | 98 268.00 | 1 397 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 893.00 | 1 337 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 426.00 | 475 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 467.00 | 862 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 066.00 | | | 478 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 209.00 | | 98 268.00 | 919 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 035.00 | 31 563.00 | 151 593.00 | 861 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 609.00 | 31 563.00 | 149 167.00 | 858 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 104.00 | 93 104.00 | | 93 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 512.00 | 158 512.00 | | 158 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 014.00 | 123 014.00 | | 123 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 956.00 | 136 956.00 | | 136 956.00 |
UX Autres créances clients | 634 557.00 | | | 634 557.00 |
VB T. V. A. | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
VC Groupe et associés | 5 324 838.00 | | | 5 324 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 775.00 | 7 329.00 | 7 446.00 | 14 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 975 439.00 | 5 975 439.00 | | 5 975 439.00 |
VW T.V.A. | 109 614.00 | 109 614.00 | | 109 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 513.00 | 714 067.00 | 7 446.00 | 721 513.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 570.00 | 73 792.00 | | 66 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 028.00 | 119 875.00 | | 127 028.00 |
ST Autres comptes | 573 935.00 | 584 628.00 | | 573 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 206.00 | 88 563.00 | | 94 206.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 466 068.00 | 2 956 406.00 | | 2 466 068.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 207 225.00 | 204 739.00 | | 207 225.00 |
YW Taxe professionnelle | -43 323.00 | 40 419.00 | | -43 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 247.00 | 114 211.00 | | 23 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 454 587.00 | 433 172.00 | | 454 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 794.00 | 210 019.00 | | 191 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 002 396.00 | 997 806.00 | | 1 002 396.00 |