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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 380 400.00 | | 380 400.00 | 380 400.00 |
AP Constructions | 31 547.00 | 5 202.00 | 26 345.00 | 31 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 417.00 | 70 642.00 | 68 775.00 | 139 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 071.00 | 75 844.00 | 486 227.00 | 562 071.00 |
BT Marchandises | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 406.00 | | 114 406.00 | 114 406.00 |
BZ Autres créances | 197 887.00 | | 197 887.00 | 197 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 429.00 | 372.00 | 59 057.00 | 59 429.00 |
CF Disponibilités | 279 687.00 | | 279 687.00 | 279 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 804.00 | 372.00 | 662 432.00 | 662 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 876.00 | 76 216.00 | 1 148 659.00 | 1 224 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
DH Report à nouveau | 226 483.00 | 182 264.00 | | 226 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 240.00 | 108 219.00 | | 76 240.00 |
DL TOTAL (I) | 342 448.00 | 330 208.00 | | 342 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 244.00 | 32 244.00 | | 32 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 244.00 | 32 244.00 | | 32 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 180.00 | 196 453.00 | | 305 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 219.00 | 38 654.00 | | 52 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 711.00 | 256 684.00 | | 271 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 424.00 | 143 253.00 | | 142 424.00 |
EA Autres dettes | 2 433.00 | 436.00 | | 2 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 967.00 | 635 480.00 | | 773 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 659.00 | 997 932.00 | | 1 148 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 967.00 | 635 480.00 | | 773 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 181.00 | | 230 181.00 | 230 181.00 |
FG Production vendue services | 858 975.00 | | 858 975.00 | 858 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 155.00 | | 1 089 155.00 | 1 089 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 602.00 | |
GE Autres charges | | | 4 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 14 437.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 216.00 | 1 555.00 | | 1 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216.00 | 13 863.00 | | 1 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 278.00 | 22 261.00 | | 17 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 278.00 | 29 884.00 | | 17 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 062.00 | -16 021.00 | | -16 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | 15 113.00 | | 1 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 256.00 | 1 188 820.00 | | 1 101 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 016.00 | 1 080 601.00 | | 1 025 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 240.00 | 108 219.00 | | 76 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 807.00 | 15 444.00 | | 8 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 572.00 | | 23 499.00 | 538 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 610.00 | | | 380 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 315.00 | | 22 649.00 | 148 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 647.00 | | 850.00 | 9 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 242.00 | 14 602.00 | | 61 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 242.00 | 14 602.00 | | 61 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 244.00 | | | 32 244.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 372.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 372.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 244.00 | 372.00 | | 32 244.00 |
UG ‐ Financières | | 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 711.00 | 271 711.00 | | 271 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 081.00 | 56 081.00 | | 56 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
UX Autres créances clients | 114 406.00 | | | 114 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 517.00 | 51 517.00 | | 51 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 663.00 | 253 663.00 | | 253 663.00 |
VI Groupe et associés | 58 549.00 | 58 549.00 | | 58 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 696.00 | | | 184 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 696.00 | | | 75 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 437.00 | | | 172 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 438.00 | 312 941.00 | 10 497.00 | 323 438.00 |
VW T.V.A. | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 967.00 | 773 967.00 | | 773 967.00 |