| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710.00 | 754.00 | 1 956.00 | 2 710.00 |
AH Fonds commercial | 725 400.00 | | 725 400.00 | 725 400.00 |
AP Constructions | 216 657.00 | 36 545.00 | 180 112.00 | 216 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 952.00 | 93 863.00 | 50 089.00 | 143 952.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 216.00 | 131 162.00 | 968 054.00 | 1 099 216.00 |
BT Marchandises | 38 888.00 | | 38 888.00 | 38 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 070.00 | | 157 070.00 | 157 070.00 |
BZ Autres créances | 61 260.00 | | 61 260.00 | 61 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CF Disponibilités | 438 665.00 | | 438 665.00 | 438 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 707.00 | | 699 707.00 | 699 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 923.00 | 131 162.00 | 1 667 761.00 | 1 798 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
DH Report à nouveau | 231 890.00 | 222 723.00 | | 231 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 624.00 | 129 167.00 | | 192 624.00 |
DL TOTAL (I) | 464 239.00 | 391 615.00 | | 464 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 136.00 | 443 727.00 | | 377 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 831.00 | 111 557.00 | | 158 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 961.00 | 320 470.00 | | 432 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 792.00 | 202 278.00 | | 205 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | 2 131.00 | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 059.00 | 1 080 163.00 | | 1 191 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 761.00 | 1 484 241.00 | | 1 667 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 153.00 | 906 893.00 | | 1 016 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 681.00 | | 433 681.00 | 433 681.00 |
FG Production vendue services | 1 301 992.00 | | 1 301 992.00 | 1 301 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 673.00 | | 1 735 673.00 | 1 735 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 570.00 | |
GE Autres charges | | | 16 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753.00 | 2 677.00 | | 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 781.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 753.00 | 22 458.00 | | 5 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 141.00 | 5 884.00 | | 1 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210.00 | 5 884.00 | | 1 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 543.00 | 16 574.00 | | 4 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 835.00 | -14 124.00 | | 18 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 477.00 | 1 342 168.00 | | 1 759 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 854.00 | 1 213 001.00 | | 1 566 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 624.00 | 129 167.00 | | 192 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 091.00 | 9 863.00 | | 7 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 484.00 | | 87 019.00 | 1 012 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287.00 | 1 099 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287.00 | 360 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 110.00 | | | 728 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 877.00 | | 87 019.00 | 273 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 810.00 | 34 570.00 | 218.00 | 96 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | 500.00 | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 556.00 | 34 070.00 | 218.00 | 96 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 961.00 | 432 961.00 | | 432 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 989.00 | 75 989.00 | | 75 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 696.00 | 49 696.00 | | 49 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
UX Autres créances clients | 157 070.00 | 157 070.00 | | 157 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 581.00 | 191 675.00 | 145 603.00 | 366 581.00 |
VI Groupe et associés | 171 561.00 | 171 561.00 | | 171 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 496.00 | | | 101 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 086.00 | | | 168 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 710.00 | 219 213.00 | 10 497.00 | 229 710.00 |
VW T.V.A. | 49 969.00 | 49 969.00 | | 49 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 059.00 | 1 016 153.00 | 145 603.00 | 1 191 059.00 |