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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 710.00 | 254.00 | 347 456.00 | 347 710.00 |
AH Fonds commercial | 380 400.00 | | 380 400.00 | 380 400.00 |
AP Constructions | 86 246.00 | 14 046.00 | 72 200.00 | 86 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 750.00 | 82 510.00 | 57 240.00 | 139 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 881.00 | | 47 881.00 | 47 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 484.00 | 96 810.00 | 915 675.00 | 1 012 484.00 |
BT Marchandises | 32 520.00 | | 32 520.00 | 32 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 591.00 | | 161 591.00 | 161 591.00 |
BZ Autres créances | 75 646.00 | | 75 646.00 | 75 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CF Disponibilités | 294 756.00 | | 294 756.00 | 294 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 566.00 | | 568 566.00 | 568 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 051.00 | 96 810.00 | 1 484 241.00 | 1 581 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
DH Report à nouveau | 222 723.00 | 226 483.00 | | 222 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 167.00 | 76 240.00 | | 129 167.00 |
DL TOTAL (I) | 391 615.00 | 342 448.00 | | 391 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 463.00 | 32 244.00 | | 12 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 463.00 | 32 244.00 | | 12 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 727.00 | 305 180.00 | | 443 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 557.00 | 52 219.00 | | 111 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 470.00 | 271 711.00 | | 320 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 278.00 | 142 424.00 | | 202 278.00 |
EA Autres dettes | 2 131.00 | 2 433.00 | | 2 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 163.00 | 773 967.00 | | 1 080 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 241.00 | 1 148 659.00 | | 1 484 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 893.00 | 773 967.00 | | 906 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 753.00 | | 287 753.00 | 287 753.00 |
FG Production vendue services | 1 000 571.00 | | 1 000 571.00 | 1 000 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 324.00 | | 1 288 324.00 | 1 288 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 966.00 | |
GE Autres charges | | | 4 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 677.00 | 1 216.00 | | 2 677.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 458.00 | 1 216.00 | | 22 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 884.00 | 17 278.00 | | 5 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 884.00 | 17 278.00 | | 5 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 574.00 | -16 062.00 | | 16 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 124.00 | 1 141.00 | | -14 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 168.00 | 1 101 256.00 | | 1 342 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 001.00 | 1 025 016.00 | | 1 213 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 167.00 | 76 240.00 | | 129 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 863.00 | 8 807.00 | | 9 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 071.00 | | 450 413.00 | 562 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 610.00 | | 347 500.00 | 380 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 964.00 | | 102 913.00 | 170 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 844.00 | 20 966.00 | | 75 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 254.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 844.00 | 20 712.00 | | 75 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 244.00 | | 19 781.00 | 32 244.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 617.00 | | 20 153.00 | 32 617.00 |
UG ‐ Financières | | | 372.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 470.00 | 320 470.00 | | 320 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 682.00 | 76 682.00 | | 76 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 436.00 | 56 436.00 | | 56 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
UX Autres créances clients | 161 591.00 | | | 161 591.00 |
VB T. V. A. | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 442.00 | 239 173.00 | 173 269.00 | 412 442.00 |
VI Groupe et associés | 120 447.00 | 120 447.00 | | 120 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 500.00 | | | 243 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 955.00 | | | 104 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 847.00 | 248 847.00 | | 248 847.00 |
VW T.V.A. | 45 486.00 | 45 486.00 | | 45 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 163.00 | 906 893.00 | 173 269.00 | 1 080 163.00 |