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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710.00 | 2 254.00 | 456.00 | 2 710.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 431 628.00 | 154 464.00 | 277 164.00 | 431 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 572.00 | 82 473.00 | 27 099.00 | 109 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 119.00 | 239 191.00 | 1 056 928.00 | 1 296 119.00 |
BT Marchandises | 73 762.00 | 16 992.00 | 56 769.00 | 73 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 736.00 | | 190 736.00 | 190 736.00 |
BZ Autres créances | 142 247.00 | | 142 247.00 | 142 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CF Disponibilités | 810 947.00 | | 810 947.00 | 810 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 355.00 | 16 992.00 | 1 206 363.00 | 1 223 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 474.00 | 256 183.00 | 2 263 291.00 | 2 519 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
DH Report à nouveau | 599 766.00 | 415 973.00 | | 599 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 279.00 | 303 793.00 | | 116 279.00 |
DL TOTAL (I) | 755 770.00 | 759 491.00 | | 755 770.00 |
DP Provisions pour risques | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 825.00 | 5 050.00 | | 10 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 336.00 | 408 901.00 | | 411 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 019.00 | 253 647.00 | | 242 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 157.00 | 482 188.00 | | 423 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 444.00 | 340 928.00 | | 363 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 675.00 | 8 786.00 | | 5 675.00 |
EA Autres dettes | 51 066.00 | 33 416.00 | | 51 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 696.00 | 1 527 866.00 | | 1 496 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 291.00 | 2 292 408.00 | | 2 263 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 542.00 | 1 411 881.00 | | 1 421 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 450.00 | | 117 428.00 | 1 441 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 543.00 | 2 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 759.00 | 1 296 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195 400.00 | 752 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 816.00 | 541 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 110.00 | | | 948 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 588.00 | | 117 428.00 | 485 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 470.00 | 61 424.00 | 55 704.00 | 233 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754.00 | 500.00 | | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 716.00 | 60 924.00 | 55 704.00 | 231 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 050.00 | 5 775.00 | | 5 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 16 992.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 992.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 050.00 | 22 767.00 | | 5 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 992.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 157.00 | 423 157.00 | | 423 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 913.00 | 66 913.00 | | 66 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 176.00 | 224 176.00 | | 224 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 066.00 | 51 066.00 | | 51 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
UX Autres créances clients | 190 736.00 | 190 736.00 | | 190 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 34 607.00 | 34 607.00 | | 34 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 336.00 | 336 182.00 | 75 154.00 | 411 336.00 |
VI Groupe et associés | 242 495.00 | 242 495.00 | | 242 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 859.00 | | | 153 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 424.00 | | | 151 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 625.00 | 66 625.00 | | 66 625.00 |
VP Divers | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 715.00 | 335 715.00 | | 335 715.00 |
VW T.V.A. | 61 691.00 | 61 691.00 | | 61 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 696.00 | 1 421 542.00 | 75 154.00 | 1 496 696.00 |