| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710.00 | 1 754.00 | 956.00 | 2 710.00 |
AH Fonds commercial | 945 400.00 | | 945 400.00 | 945 400.00 |
AP Constructions | 327 078.00 | 112 359.00 | 214 719.00 | 327 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 510.00 | 119 358.00 | 39 153.00 | 158 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 450.00 | 233 470.00 | 1 207 980.00 | 1 441 450.00 |
BT Marchandises | 48 332.00 | | 48 332.00 | 48 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 986.00 | | 202 986.00 | 202 986.00 |
BZ Autres créances | 57 556.00 | | 57 556.00 | 57 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CF Disponibilités | 772 613.00 | | 772 613.00 | 772 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 428.00 | | 1 084 428.00 | 1 084 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 878.00 | 233 470.00 | 2 292 408.00 | 2 525 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
DH Report à nouveau | 415 973.00 | 304 513.00 | | 415 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 793.00 | 231 460.00 | | 303 793.00 |
DL TOTAL (I) | 759 491.00 | 575 698.00 | | 759 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 050.00 | 12 463.00 | | 5 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 050.00 | 12 463.00 | | 5 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 901.00 | 363 653.00 | | 408 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 647.00 | 207 483.00 | | 253 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 188.00 | 502 384.00 | | 482 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 928.00 | 286 780.00 | | 340 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 786.00 | 13 086.00 | | 8 786.00 |
EA Autres dettes | 33 416.00 | 12 333.00 | | 33 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 866.00 | 1 385 719.00 | | 1 527 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 408.00 | 1 973 881.00 | | 2 292 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 881.00 | 1 250 436.00 | | 1 411 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 276.00 | | 559 276.00 | 559 276.00 |
FG Production vendue services | 1 542 801.00 | | 1 542 801.00 | 1 542 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 076.00 | | 2 102 076.00 | 2 102 076.00 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 192.00 | |
GE Autres charges | | | 17 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 513.00 | 612.00 | | 1 513.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 926.00 | 612.00 | | 8 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 533.00 | 19 826.00 | | 12 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 533.00 | 19 826.00 | | 12 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 607.00 | -19 214.00 | | -3 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 021.00 | 54 991.00 | | 112 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 073.00 | 2 085 450.00 | | 2 111 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 281.00 | 1 853 990.00 | | 1 807 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 793.00 | 231 460.00 | | 303 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 949.00 | 18 332.00 | | 22 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 424.00 | | 224 772.00 | 1 219 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 745.00 | | 7 752.00 | 2 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 745.00 | | 1 441 450.00 | 2 745.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 110.00 | | 220 000.00 | 728 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 817.00 | | 4 772.00 | 480 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 278.00 | 55 192.00 | | 178 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | 500.00 | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 024.00 | 54 692.00 | | 177 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 463.00 | | 7 413.00 | 12 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 463.00 | | 7 413.00 | 12 463.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 413.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 188.00 | 482 188.00 | | 482 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 101.00 | 58 101.00 | | 58 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 805.00 | 155 805.00 | | 155 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 045.00 | 35 045.00 | | 35 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
UX Autres créances clients | 202 986.00 | 202 986.00 | | 202 986.00 |
VB T. V. A. | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 901.00 | 292 916.00 | 103 985.00 | 408 901.00 |
VI Groupe et associés | 270 283.00 | 270 283.00 | | 270 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 356.00 | | | 126 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 108.00 | | | 81 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 294.00 | 268 294.00 | | 268 294.00 |
VW T.V.A. | 54 845.00 | 54 845.00 | | 54 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 866.00 | 1 411 881.00 | 103 985.00 | 1 527 866.00 |