| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710.00 | 1 254.00 | 1 456.00 | 2 710.00 |
AH Fonds commercial | 725 400.00 | | 725 400.00 | 725 400.00 |
AP Constructions | 327 078.00 | 71 409.00 | 255 669.00 | 327 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 739.00 | 105 616.00 | 48 123.00 | 153 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 424.00 | 178 278.00 | 1 041 145.00 | 1 219 424.00 |
BT Marchandises | 77 202.00 | | 77 202.00 | 77 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 802.00 | | 199 802.00 | 199 802.00 |
BZ Autres créances | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CF Disponibilités | 593 192.00 | | 593 192.00 | 593 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 932 736.00 | | 932 736.00 | 932 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 160.00 | 178 278.00 | 1 973 881.00 | 2 152 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
DH Report à nouveau | 304 513.00 | 231 890.00 | | 304 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 460.00 | 192 624.00 | | 231 460.00 |
DL TOTAL (I) | 575 698.00 | 464 239.00 | | 575 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 653.00 | 377 136.00 | | 363 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 483.00 | 158 831.00 | | 207 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 384.00 | 432 961.00 | | 502 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 780.00 | 205 792.00 | | 286 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 086.00 | 14 854.00 | | 13 086.00 |
EA Autres dettes | 12 333.00 | 1 485.00 | | 12 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 719.00 | 1 191 059.00 | | 1 385 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 881.00 | 1 667 761.00 | | 1 973 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 436.00 | 1 016 153.00 | | 1 250 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 255.00 | | 577 255.00 | 577 255.00 |
FG Production vendue services | 1 507 434.00 | | 1 507 434.00 | 1 507 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 689.00 | | 2 084 689.00 | 2 084 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 117.00 | |
GE Autres charges | | | 6 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | 753.00 | | 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612.00 | 5 753.00 | | 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 826.00 | 1 141.00 | | 19 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 826.00 | 1 210.00 | | 19 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 214.00 | 4 543.00 | | -19 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 991.00 | 18 835.00 | | 54 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 450.00 | 1 759 477.00 | | 2 085 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 990.00 | 1 566 854.00 | | 1 853 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 460.00 | 192 624.00 | | 231 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 332.00 | 7 091.00 | | 18 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 216.00 | | 120 208.00 | 1 099 216.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 110.00 | | | 728 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 609.00 | | 120 208.00 | 360 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 162.00 | 47 117.00 | | 131 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | 500.00 | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 408.00 | 46 617.00 | | 130 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 384.00 | 502 384.00 | | 502 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 375.00 | 110 375.00 | | 110 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 520.00 | 70 520.00 | | 70 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
UX Autres créances clients | 199 802.00 | 199 802.00 | | 199 802.00 |
VB T. V. A. | 36 822.00 | 36 822.00 | | 36 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 653.00 | 228 370.00 | 117 536.00 | 363 653.00 |
VI Groupe et associés | 224 053.00 | 224 053.00 | | 224 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 954.00 | | | 218 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 437.00 | | | 232 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 898.00 | 269 898.00 | | 269 898.00 |
VW T.V.A. | 60 420.00 | 60 420.00 | | 60 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 719.00 | 1 250 436.00 | 117 536.00 | 1 385 719.00 |