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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 100.00 | 5 034.00 | 1 066.00 | 6 100.00 |
040 Immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 557.00 | 6 751.00 | 3 806.00 | 10 557.00 |
060 Stock marchandises | 142 634.00 | | 142 634.00 | 142 634.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 315 190.00 | 837.00 | 314 352.00 | 315 190.00 |
072 Créances – Autres | 47 112.00 | | 47 112.00 | 47 112.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 31 401.00 | | 31 401.00 | 31 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 565 866.00 | 837.00 | 565 029.00 | 565 866.00 |
110 Total général Actif | 576 423.00 | 7 588.00 | 568 835.00 | 576 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 213 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 568 835.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 174 672.00 | | | 174 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 130 088.00 | | | 130 088.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 837.00 | | | 837.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 837.00 | | | 837.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 126.00 | | | 126.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |