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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 739.00 | 1 717.00 | 1 022.00 | 2 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 468.00 | 8 428.00 | 13 039.00 | 21 468.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 006.00 | 10 145.00 | 16 861.00 | 27 006.00 |
060 Stock marchandises | 241 124.00 | | 241 124.00 | 241 124.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 599 443.00 | 1 697.00 | 597 745.00 | 599 443.00 |
072 Créances – Autres | 52 455.00 | | 52 455.00 | 52 455.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 37 369.00 | | 37 369.00 | 37 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 954 680.00 | 1 697.00 | 952 983.00 | 954 680.00 |
110 Total général Actif | 981 687.00 | 11 843.00 | 969 844.00 | 981 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 338 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 490 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 272 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 479 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 969 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 493.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 481.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 287 505.00 | | | 287 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 194 610.00 | | | 194 610.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 793.00 | | | 793.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 418.00 | | | 418.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 793.00 | | | 793.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 418.00 | | | 418.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |