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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 862.00 | 10 165.00 | 12 697.00 | 22 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 401.00 | 11 882.00 | 16 519.00 | 28 401.00 |
BT Marchandises | 285 526.00 | | 285 526.00 | 285 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 698.00 | 1 543.00 | 592 155.00 | 593 698.00 |
BZ Autres créances | 60 921.00 | | 60 921.00 | 60 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 141 070.00 | | 141 070.00 | 141 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 783.00 | 1 543.00 | 1 086 240.00 | 1 087 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 184.00 | 13 425.00 | 1 102 759.00 | 1 116 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 419.00 | | | 90 419.00 |
DL TOTAL (I) | 580 715.00 | | | 580 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 440.00 | | | 249 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 102.00 | | | 245 102.00 |
EA Autres dettes | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 044.00 | | | 522 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 759.00 | | | 1 102 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 444.00 | | | 512 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 006.00 | | 1 394.00 | 27 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 468.00 | | 1 394.00 | 21 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 145.00 | 1 736.00 | | 10 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 428.00 | 1 736.00 | | 8 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 697.00 | | 154.00 | 1 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 697.00 | | 154.00 | 1 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 697.00 | | 154.00 | 1 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 440.00 | 249 440.00 | | 249 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 206.00 | 159 206.00 | | 159 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 593 698.00 | 593 698.00 | | 593 698.00 |
VB T. V. A. | 44 742.00 | 44 742.00 | | 44 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 481.00 | 1 881.00 | 7 765.00 | 11 481.00 |
VI Groupe et associés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 518.00 | 655 718.00 | 2 800.00 | 658 518.00 |
VW T.V.A. | 80 701.00 | 80 701.00 | | 80 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 044.00 | 512 444.00 | 7 765.00 | 522 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121.00 | | | 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 467 104.00 | | | 467 104.00 |
ST Autres comptes | 51 179.00 | | | 51 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 795.00 | | | 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 441.00 | | | 264 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 010.00 | | | 174 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 832.00 | | | 537 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |