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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427.00 | 259.00 | 1 168.00 | 1 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 207.00 | 10 735.00 | 12 472.00 | 23 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 173.00 | 12 711.00 | 17 462.00 | 30 173.00 |
BT Marchandises | 382 348.00 | | 382 348.00 | 382 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 687.00 | 4 731.00 | 968 956.00 | 973 687.00 |
BZ Autres créances | 71 159.00 | | 71 159.00 | 71 159.00 |
CF Disponibilités | 67 649.00 | | 67 649.00 | 67 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 856.00 | 4 731.00 | 1 507 125.00 | 1 511 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 029.00 | 17 442.00 | 1 524 587.00 | 1 542 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 565.00 | | | 264 565.00 |
DL TOTAL (I) | 797 280.00 | | | 797 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 287.00 | | | 56 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 776.00 | | | 314 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 914.00 | | | 335 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 307.00 | | | 727 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 587.00 | | | 1 524 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 612.00 | | | 719 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 401.00 | | 3 429.00 | 28 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 658.00 | 30 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 658.00 | 24 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 862.00 | | 3 429.00 | 22 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 882.00 | 2 486.00 | 1 657.00 | 11 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 165.00 | 2 486.00 | 1 657.00 | 10 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 543.00 | 3 514.00 | 326.00 | 1 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 543.00 | 3 514.00 | 326.00 | 1 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 543.00 | 3 514.00 | 326.00 | 1 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 515.00 | 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 776.00 | 314 776.00 | | 314 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 310.00 | 119 310.00 | | 119 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 351.00 | 62 351.00 | | 62 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 287.00 | 56 287.00 | | 56 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 973 687.00 | 973 687.00 | | 973 687.00 |
VB T. V. A. | 71 159.00 | 71 159.00 | | 71 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 600.00 | 1 905.00 | 7 695.00 | 9 600.00 |
VI Groupe et associés | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 693.00 | 1 051 893.00 | 2 800.00 | 1 054 693.00 |
VW T.V.A. | 130 788.00 | 130 788.00 | | 130 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 307.00 | 719 612.00 | 7 695.00 | 727 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 405.00 | | | 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 601 907.00 | | | 601 907.00 |
ST Autres comptes | 76 203.00 | | | 76 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 518.00 | | | 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 923.00 | | | 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440 984.00 | | | 440 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 853.00 | | | 212 853.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 697 947.00 | | | 697 947.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |