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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 739.00 | 1 717.00 | 1 022.00 | 2 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 975.00 | 7 363.00 | 612.00 | 7 975.00 |
040 Immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 513.00 | 9 080.00 | 7 434.00 | 16 513.00 |
060 Stock marchandises | 239 236.00 | | 239 236.00 | 239 236.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 688 936.00 | 1 322.00 | 687 614.00 | 688 936.00 |
072 Créances – Autres | 83 750.00 | | 83 750.00 | 83 750.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 27 715.00 | | 27 715.00 | 27 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 061 768.00 | 1 322.00 | 1 060 445.00 | 1 061 768.00 |
110 Total général Actif | 1 078 281.00 | 10 402.00 | 1 067 879.00 | 1 078 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 258 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 360 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 410 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 296 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 707 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 067 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 232 468.00 | | | 232 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 180 164.00 | | | 180 164.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 181.00 | | | 181.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 181.00 | | | 181.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |