| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 739.00 | 1 717.00 | 1 022.00 | 2 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 975.00 | 6 751.00 | 1 224.00 | 7 975.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 513.00 | 8 468.00 | 5 045.00 | 13 513.00 |
060 Stock marchandises | 172 458.00 | | 172 458.00 | 172 458.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 576 861.00 | 246.00 | 576 615.00 | 576 861.00 |
072 Créances – Autres | 71 095.00 | | 71 095.00 | 71 095.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 38 116.00 | | 38 116.00 | 38 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 880 237.00 | 246.00 | 879 991.00 | 880 237.00 |
110 Total général Actif | 893 751.00 | 8 714.00 | 885 037.00 | 893 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 362 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 604 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 885 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 697.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 740.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 236 336.00 | | | 236 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 166 873.00 | | | 166 873.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 246.00 | | | 246.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 837.00 | | | 837.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 246.00 | | | 246.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 837.00 | | | 837.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |