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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 102 668.00 | 147 536.00 | 955 132.00 | 1 102 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 489.00 | 496 704.00 | 295 784.00 | 792 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 065.00 | 172 989.00 | 217 076.00 | 390 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 221.00 | 817 229.00 | 1 467 992.00 | 2 285 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 534.00 | | 35 534.00 | 35 534.00 |
BZ Autres créances | 145 391.00 | | 145 391.00 | 145 391.00 |
CF Disponibilités | 392 558.00 | | 392 558.00 | 392 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 384.00 | | 615 384.00 | 615 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 605.00 | 817 229.00 | 2 083 376.00 | 2 900 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 468 255.00 | | | 468 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 684.00 | | | 358 684.00 |
DL TOTAL (I) | 835 739.00 | | | 835 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 017.00 | | | 859 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 282.00 | | | 205 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 470.00 | | | 176 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 637.00 | | | 1 247 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 376.00 | | | 2 083 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 216.00 | | | 563 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 936.00 | | 291 179.00 | 2 040 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 764.00 | 2 285 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 764.00 | 2 285 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 040 936.00 | | 291 179.00 | 2 040 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 949.00 | 203 043.00 | 46 764.00 | 660 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 949.00 | 203 043.00 | 46 764.00 | 660 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 282.00 | 205 282.00 | | 205 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 353.00 | 84 353.00 | | 84 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 675.00 | 55 675.00 | | 55 675.00 |
UX Autres créances clients | 35 534.00 | | | 35 534.00 |
VB T. V. A. | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 017.00 | 181 443.00 | 647 060.00 | 859 017.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 926.00 | | | 152 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 046.00 | | | 84 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 735.00 | | | 33 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 105.00 | 192 105.00 | | 192 105.00 |
VW T.V.A. | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 791.00 | 563 216.00 | 647 060.00 | 1 240 791.00 |