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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 124 167.00 | 281 768.00 | 842 399.00 | 1 124 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 958.00 | 632 113.00 | 246 845.00 | 878 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 141.00 | 266 141.00 | 85 000.00 | 351 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 265.00 | 1 180 021.00 | 1 174 244.00 | 2 354 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 183.00 | | 47 183.00 | 47 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
BZ Autres créances | 95 678.00 | | 95 678.00 | 95 678.00 |
CF Disponibilités | 547 520.00 | | 547 520.00 | 547 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 542.00 | | 731 542.00 | 731 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 808.00 | 1 180 021.00 | 1 905 786.00 | 3 085 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 468 255.00 | 468 255.00 | | 468 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 199.00 | 414 653.00 | | 454 199.00 |
DL TOTAL (I) | 931 254.00 | 891 708.00 | | 931 254.00 |
DP Provisions pour risques | 1 295.00 | 720.00 | | 1 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 295.00 | 720.00 | | 1 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 339.00 | 735 075.00 | | 547 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 17.00 | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 941.00 | 7 375.00 | | 7 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 276.00 | 214 231.00 | | 203 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 478.00 | 188 445.00 | | 214 478.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 237.00 | 1 145 143.00 | | 973 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 786.00 | 2 037 570.00 | | 1 905 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 885.00 | 590 703.00 | | 589 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 927.00 | | 16 484.00 | 2 374 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 173.00 | 2 354 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 173.00 | 2 354 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 374 927.00 | | 16 484.00 | 2 374 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 100.00 | 206 065.00 | 37 173.00 | 1 011 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 100.00 | 206 065.00 | 37 173.00 | 1 011 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 276.00 | 203 276.00 | | 203 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 522.00 | 94 522.00 | | 94 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 728.00 | 65 728.00 | | 65 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |
VB T. V. A. | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 339.00 | 171 928.00 | 375 411.00 | 547 339.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 009.00 | | | 188 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 305.00 | 44 305.00 | | 44 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 998.00 | 34 998.00 | | 34 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 839.00 | 136 839.00 | | 136 839.00 |
VW T.V.A. | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 296.00 | 589 885.00 | 375 411.00 | 965 296.00 |