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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 125 217.00 | 349 537.00 | 775 680.00 | 1 125 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 426.00 | 455 567.00 | 212 859.00 | 668 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 382.00 | 276 811.00 | 49 571.00 | 326 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 025.00 | 1 081 915.00 | 1 038 110.00 | 2 120 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 762.00 | | 53 762.00 | 53 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 201.00 | | 27 201.00 | 27 201.00 |
BZ Autres créances | 58 270.00 | | 58 270.00 | 58 270.00 |
CF Disponibilités | 555 537.00 | | 555 537.00 | 555 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 682.00 | | 710 682.00 | 710 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 708.00 | 1 081 915.00 | 1 748 792.00 | 2 830 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 468 255.00 | 468 255.00 | | 468 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 291.00 | 454 199.00 | | 458 291.00 |
DL TOTAL (I) | 935 345.00 | 931 254.00 | | 935 345.00 |
DP Provisions pour risques | 2 482.00 | 1 295.00 | | 2 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 482.00 | 1 295.00 | | 2 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 601.00 | 547 339.00 | | 375 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 52.00 | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 271.00 | 7 941.00 | | 8 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 902.00 | 203 276.00 | | 223 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 028.00 | 214 478.00 | | 203 028.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 152.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 965.00 | 973 237.00 | | 810 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 792.00 | 1 905 786.00 | | 1 748 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 342.00 | 589 885.00 | | 598 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 893 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 893 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 952 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 169 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 757.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 482.00 | |
GE Autres charges | | | 945 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 308 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 737.00 | 160 026.00 | | 182 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 953 421.00 | 4 830 393.00 | | 4 953 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 495 130.00 | 4 376 194.00 | | 4 495 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 291.00 | 454 199.00 | | 458 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 354 237.00 | | 42 623.00 | 2 354 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 863.00 | 2 119 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 863.00 | 2 119 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 354 237.00 | | 42 623.00 | 2 354 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 992.00 | 178 757.00 | 276 863.00 | 1 179 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 992.00 | 178 757.00 | 276 863.00 | 1 179 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 902.00 | 223 902.00 | | 223 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 943.00 | 91 943.00 | | 91 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 339.00 | 60 339.00 | | 60 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 29 285.00 | 29 285.00 | | 29 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 601.00 | 171 249.00 | 204 352.00 | 375 601.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 655.00 | | | 171 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 384.00 | 101 384.00 | | 101 384.00 |
VW T.V.A. | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 694.00 | 598 342.00 | 204 352.00 | 802 694.00 |