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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 121 108.00 | 214 296.00 | 906 813.00 | 1 121 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 822.00 | 562 096.00 | 307 727.00 | 869 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 024.00 | 234 738.00 | 149 286.00 | 384 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 955.00 | 1 011 130.00 | 1 363 825.00 | 2 374 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 716.00 | | 32 716.00 | 32 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 923.00 | | 23 923.00 | 23 923.00 |
BZ Autres créances | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
CF Disponibilités | 504 447.00 | | 504 447.00 | 504 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 746.00 | | 673 746.00 | 673 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 700.00 | 1 011 130.00 | 2 037 570.00 | 3 048 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 468 255.00 | 468 255.00 | | 468 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 653.00 | 358 684.00 | | 414 653.00 |
DL TOTAL (I) | 891 708.00 | 835 739.00 | | 891 708.00 |
DP Provisions pour risques | 720.00 | | | 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 720.00 | | | 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 075.00 | 859 017.00 | | 735 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 22.00 | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 375.00 | 6 846.00 | | 7 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 231.00 | 205 281.00 | | 214 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 445.00 | 176 470.00 | | 188 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 143.00 | 1 247 637.00 | | 1 145 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 570.00 | 2 083 376.00 | | 2 037 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 703.00 | 563 216.00 | | 590 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 193.00 | | 106 724.00 | 2 285 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 991.00 | 2 374 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 991.00 | 2 374 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285 193.00 | | 106 724.00 | 2 285 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 228.00 | 210 017.00 | 16 991.00 | 817 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 228.00 | 210 017.00 | 16 991.00 | 817 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 231.00 | 214 231.00 | | 214 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 167.00 | 79 167.00 | | 79 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 346.00 | 59 346.00 | | 59 346.00 |
UX Autres créances clients | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
VB T. V. A. | 37 453.00 | | | 37 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 075.00 | 188 009.00 | 547 066.00 | 735 075.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 942.00 | | | 188 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 618.00 | | | 37 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 544.00 | | | 25 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 582.00 | 136 582.00 | | 136 582.00 |
VW T.V.A. | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 768.00 | 590 703.00 | 547 066.00 | 1 137 768.00 |