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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 44.00 | 756.00 | 800.00 |
AP Constructions | 1 130 318.00 | 417 649.00 | 712 668.00 | 1 130 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 984.00 | 495 947.00 | 167 036.00 | 662 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 841.00 | 187 516.00 | 123 325.00 | 310 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 942.00 | 1 101 157.00 | 1 003 785.00 | 2 104 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 593.00 | | 42 593.00 | 42 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 201 525.00 | | 201 525.00 | 201 525.00 |
CF Disponibilités | 351 850.00 | | 351 850.00 | 351 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 347.00 | | 610 347.00 | 610 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 289.00 | 1 101 157.00 | 1 614 132.00 | 2 715 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 468 255.00 | 468 255.00 | | 468 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 931.00 | 458 291.00 | | 371 931.00 |
DL TOTAL (I) | 848 986.00 | 935 345.00 | | 848 986.00 |
DP Provisions pour risques | 6 226.00 | 2 482.00 | | 6 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 226.00 | 2 482.00 | | 6 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 887.00 | 375 601.00 | | 287 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 17.00 | | 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 436.00 | 8 271.00 | | 6 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 380.00 | 223 902.00 | | 295 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 600.00 | 203 028.00 | | 168 600.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 146.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 920.00 | 810 965.00 | | 758 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 132.00 | 1 748 792.00 | | 1 614 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 096 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 096 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 179 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 499.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 226.00 | |
GE Autres charges | | | 771 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 669 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -235.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 693.00 | 182 737.00 | | 135 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 179 429.00 | 4 953 421.00 | | 4 179 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 807 498.00 | 4 495 130.00 | | 3 807 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 931.00 | 458 291.00 | | 371 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 997.00 | 132 166.00 | | 2 119 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 258.00 | 2 104 905.00 | | 147 258.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 258.00 | 2 104 105.00 | | 147 258.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 119 997.00 | 131 366.00 | | 2 119 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 886.00 | 166 499.00 | 147 258.00 | 1 081 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 44.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 886.00 | 166 455.00 | 147 258.00 | 1 081 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 380.00 | 295 380.00 | | 295 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 315.00 | 109 315.00 | | 109 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 578.00 | 35 578.00 | | 35 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 37 383.00 | 37 383.00 | | 37 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VB T. V. A. | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 887.00 | 169 409.00 | 118 479.00 | 287 887.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 787.00 | 49 787.00 | | 49 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
VP Divers | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 904.00 | 215 904.00 | | 215 904.00 |
VW T.V.A. | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 484.00 | 634 006.00 | 118 479.00 | 752 484.00 |