| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 1 210 919.00 | 487 420.00 | 723 499.00 | 1 210 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 371.00 | 546 377.00 | 153 994.00 | 700 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 330.00 | 150 324.00 | 96 006.00 | 246 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 420.00 | 1 184 921.00 | 973 499.00 | 2 158 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 542.00 | | 42 542.00 | 42 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
BZ Autres créances | 150 534.00 | | 150 534.00 | 150 534.00 |
CF Disponibilités | 1 036 500.00 | | 1 036 500.00 | 1 036 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 089.00 | | 18 089.00 | 18 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 254.00 | | 1 267 254.00 | 1 267 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 674.00 | 1 184 921.00 | 2 240 754.00 | 3 425 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 840 186.00 | 468 255.00 | | 840 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 690.00 | 371 931.00 | | 711 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 676.00 | 848 986.00 | | 1 560 676.00 |
DP Provisions pour risques | 4 385.00 | 6 226.00 | | 4 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 385.00 | 6 226.00 | | 4 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 052.00 | 287 887.00 | | 203 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 573.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 996.00 | 6 436.00 | | 6 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 908.00 | 295 380.00 | | 248 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 667.00 | 168 600.00 | | 216 667.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 44.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 692.00 | 758 920.00 | | 675 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 754.00 | 1 614 132.00 | | 2 240 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 501 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 501 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 304 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 860 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 074 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 612.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 385.00 | |
GE Autres charges | | | 889 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 942 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 917 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028.00 | | | -1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 213.00 | 135 693.00 | | 204 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 861 165.00 | 4 179 429.00 | | 4 861 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 149 475.00 | 3 807 498.00 | | 4 149 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 690.00 | 371 931.00 | | 711 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 905.00 | | 146 351.00 | 2 104 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 836.00 | 2 158 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 836.00 | 2 157 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 105.00 | | 146 351.00 | 2 104 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 128.00 | 176 629.00 | 92 836.00 | 1 101 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44.00 | 756.00 | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 083.00 | 175 874.00 | 92 836.00 | 1 101 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 907.00 | 248 907.00 | | 248 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 686.00 | 100 686.00 | | 100 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 425.00 | 73 425.00 | | 73 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 609.00 | 80 609.00 | | 80 609.00 |
VB T. V. A. | 34 547.00 | 34 547.00 | | 34 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 052.00 | 139 400.00 | 63 652.00 | 203 052.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 836.00 | | | 184 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 212.00 | 188 212.00 | | 188 212.00 |
VW T.V.A. | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 696.00 | 605 044.00 | 63 652.00 | 668 696.00 |