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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 852.00 | 88 708.00 | 32 143.00 | 120 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 565.00 | 91 886.00 | 23 679.00 | 115 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 290.00 | 184 926.00 | 256 363.00 | 441 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 040.00 | | 142 040.00 | 142 040.00 |
BZ Autres créances | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 124 006.00 | | 124 006.00 | 124 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 377.00 | | 300 377.00 | 300 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 667.00 | 184 926.00 | 556 740.00 | 741 667.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 231 423.00 | | | 231 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 494.00 | | | 86 494.00 |
DL TOTAL (I) | 326 302.00 | | | 326 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 384.00 | | | 42 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 662.00 | | | 59 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 961.00 | | | 125 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502.00 | | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 438.00 | | | 230 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 740.00 | | | 556 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 945.00 | | | 207 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 328 459.00 | | 1 328 459.00 | 1 328 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 459.00 | | 1 328 459.00 | 1 328 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 084.00 | |
GE Autres charges | | | 7 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 769.00 | | | 1 348 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 274.00 | | | 1 262 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 494.00 | | | 86 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 562.00 | | 16 253.00 | 456 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 525.00 | 441 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 525.00 | 236 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 331.00 | | | 204 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 930.00 | | 16 013.00 | 251 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 240.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 367.00 | 25 084.00 | 31 525.00 | 191 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 036.00 | 25 084.00 | 31 525.00 | 187 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 662.00 | 59 662.00 | | 59 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UX Autres créances clients | 142 040.00 | | | 142 040.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 304.00 | 19 811.00 | 22 492.00 | 42 304.00 |
VI Groupe et associés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 986.00 | 159 986.00 | | 159 986.00 |
VW T.V.A. | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 438.00 | 207 945.00 | 22 492.00 | 230 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
ST Autres comptes | 109 284.00 | | | 109 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 508.00 | | | 76 508.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 68 926.00 | | | 68 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 608.00 | | | 36 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 295.00 | | | 224 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 205.00 | | | 103 205.00 |
ZE Dividendes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 698.00 | | | 305 698.00 |