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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 623.00 | 74 822.00 | 16 800.00 | 91 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 863.00 | 93 294.00 | 60 569.00 | 153 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 098.00 | 172 447.00 | 278 650.00 | 451 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 420.00 | | 187 420.00 | 187 420.00 |
BZ Autres créances | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 391 947.00 | | 391 947.00 | 391 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 222.00 | | 641 222.00 | 641 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 321.00 | 172 447.00 | 919 873.00 | 1 092 321.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 289 172.00 | | | 289 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 525.00 | | | 49 525.00 |
DL TOTAL (I) | 347 082.00 | | | 347 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 318.00 | | | 327 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 801.00 | | | 73 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 252.00 | | | 122 252.00 |
EA Autres dettes | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 102.00 | | | 32 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 791.00 | | | 572 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 873.00 | | | 919 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 206.00 | | | 300 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 324.00 | | 12 379.00 | 515 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 632.00 | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 606.00 | 451 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 974.00 | 245 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 331.00 | | | 204 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 081.00 | | 12 379.00 | 309 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 954.00 | 30 466.00 | 75 974.00 | 217 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 623.00 | 30 466.00 | 75 974.00 | 213 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 801.00 | 73 801.00 | | 73 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 444.00 | 29 444.00 | | 29 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 187 420.00 | 187 420.00 | | 187 420.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 258.00 | 54 674.00 | 251 232.00 | 327 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -224 553.00 | | | -224 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VP Divers | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 755.00 | 216 755.00 | 1 000.00 | 217 755.00 |
VW T.V.A. | 59 490.00 | 59 490.00 | | 59 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 791.00 | 300 206.00 | 251 232.00 | 572 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
ST Autres comptes | 125 262.00 | | | 125 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 193.00 | | | 57 193.00 |
YT Sous‐traitance | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 598.00 | | | 210 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 444.00 | | | 77 444.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 049.00 | | | 246 049.00 |