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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 791.00 | 119 648.00 | 13 143.00 | 132 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 289.00 | 93 975.00 | 82 314.00 | 176 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 324.00 | 217 954.00 | 297 369.00 | 515 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 377.00 | | 23 377.00 | 23 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 454.00 | | 172 454.00 | 172 454.00 |
BZ Autres créances | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 138 482.00 | | 138 482.00 | 138 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 744.00 | | 356 744.00 | 356 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 068.00 | 217 954.00 | 654 113.00 | 872 068.00 |
CU Autres participations | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 254 848.00 | | | 254 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 323.00 | | | 59 323.00 |
DL TOTAL (I) | 322 557.00 | | | 322 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 364.00 | | | 102 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 949.00 | | | 86 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 248.00 | | | 101 248.00 |
EA Autres dettes | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 556.00 | | | 331 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 113.00 | | | 654 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 765.00 | | | 254 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 131.00 | | 52 257.00 | 482 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 063.00 | 515 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 063.00 | 309 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 331.00 | | | 204 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 887.00 | | 52 257.00 | 275 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 779.00 | 31 238.00 | 19 063.00 | 205 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 448.00 | 31 238.00 | 19 063.00 | 201 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 949.00 | 86 949.00 | | 86 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 329.00 | 30 329.00 | | 30 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 172 454.00 | 172 454.00 | | 172 454.00 |
VB T. V. A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 304.00 | 25 514.00 | 76 790.00 | 102 304.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 644.00 | 194 644.00 | 1 000.00 | 195 644.00 |
VW T.V.A. | 42 714.00 | 42 714.00 | | 42 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 556.00 | 254 765.00 | 76 790.00 | 331 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
ST Autres comptes | 143 630.00 | | | 143 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 030.00 | | | 61 030.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 231.00 | | | 38 231.00 |
YT Sous‐traitance | 67 839.00 | | | 67 839.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 561.00 | | | 228 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 321.00 | | | 94 321.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 469.00 | | | 309 469.00 |