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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 889.00 | 76 369.00 | 27 520.00 | 103 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 552.00 | 115 530.00 | 48 021.00 | 163 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 128.00 | 196 230.00 | 279 897.00 | 476 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 982.00 | | 43 982.00 | 43 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 142.00 | | 196 142.00 | 196 142.00 |
BZ Autres créances | 19 863.00 | | 19 863.00 | 19 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 425 873.00 | | 425 873.00 | 425 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 113.00 | | 690 113.00 | 690 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 241.00 | 196 230.00 | 970 010.00 | 1 166 241.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 255 697.00 | | | 255 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 442.00 | | | 114 442.00 |
DL TOTAL (I) | 378 525.00 | | | 378 525.00 |
DP Provisions pour risques | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 643.00 | | | 272 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 509.00 | | | 115 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 185.00 | | | 154 185.00 |
EA Autres dettes | 43 863.00 | | | 43 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319.00 | | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 520.00 | | | 586 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 010.00 | | | 970 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 657.00 | | | 389 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 098.00 | | 33 270.00 | 451 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 239.00 | 476 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 239.00 | 270 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 331.00 | | | 204 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 486.00 | | 33 270.00 | 245 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 447.00 | 32 022.00 | 8 239.00 | 172 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 116.00 | 32 022.00 | 8 239.00 | 168 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 965.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 965.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 509.00 | 115 509.00 | | 115 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 710.00 | 43 710.00 | | 43 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 863.00 | 43 863.00 | | 43 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 196 142.00 | 196 142.00 | | 196 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VB T. V. A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 586.00 | 75 723.00 | 196 863.00 | 272 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 428.00 | | | 54 428.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 017.00 | 220 017.00 | 1 000.00 | 221 017.00 |
VW T.V.A. | 44 361.00 | 44 361.00 | | 44 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 520.00 | 389 657.00 | 196 863.00 | 586 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
ST Autres comptes | 152 321.00 | | | 152 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 999.00 | | | 52 999.00 |
YT Sous‐traitance | 76 131.00 | | | 76 131.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 661.00 | | | 255 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 067.00 | | | 105 067.00 |
ZE Dividendes | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 593.00 | | | 315 593.00 |