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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 612.00 | 98 403.00 | 17 209.00 | 115 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 568.00 | 96 245.00 | 21 323.00 | 117 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 424.00 | 198 979.00 | 240 445.00 | 439 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 814.00 | | 137 814.00 | 137 814.00 |
BZ Autres créances | 31 308.00 | | 31 308.00 | 31 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 115 368.00 | | 115 368.00 | 115 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 055.00 | | 309 055.00 | 309 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 480.00 | 198 979.00 | 549 500.00 | 748 480.00 |
CU Autres participations | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 237 917.00 | | | 237 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 066.00 | | | 85 066.00 |
DL TOTAL (I) | 331 369.00 | | | 331 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 472.00 | | | 73 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 525.00 | | | 113 525.00 |
EA Autres dettes | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 130.00 | | | 218 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 500.00 | | | 549 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 210.00 | | | 214 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 290.00 | | 8 739.00 | 441 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 604.00 | 439 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 604.00 | 233 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 331.00 | | | 204 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 418.00 | | 7 367.00 | 236 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | 1 372.00 | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 926.00 | 24 658.00 | 10 604.00 | 184 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 595.00 | 24 658.00 | 10 604.00 | 180 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 472.00 | 73 472.00 | | 73 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 148.00 | 51 148.00 | | 51 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 323.00 | 34 323.00 | | 34 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 137 814.00 | | | 137 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 435.00 | 22 514.00 | 3 920.00 | 26 435.00 |
VI Groupe et associés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 859.00 | | | 25 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 751.00 | 172 751.00 | 1 000.00 | 173 751.00 |
VW T.V.A. | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 130.00 | 214 210.00 | 3 920.00 | 218 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
ST Autres comptes | 122 621.00 | | | 122 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 785.00 | | | 76 785.00 |
YT Sous‐traitance | 55 942.00 | | | 55 942.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 453.00 | | | 219 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 374.00 | | | 106 374.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 948.00 | | | 285 948.00 |