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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 928.00 | 110 244.00 | 14 683.00 | 124 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 958.00 | 91 204.00 | 59 754.00 | 150 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 131.00 | 205 779.00 | 276 351.00 | 482 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 259.00 | | 29 259.00 | 29 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 912.00 | | 205 912.00 | 205 912.00 |
BZ Autres créances | 17 979.00 | | 17 979.00 | 17 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 138 217.00 | | 138 217.00 | 138 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 391.00 | | 397 391.00 | 397 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 522.00 | 205 779.00 | 673 743.00 | 879 522.00 |
CU Autres participations | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 242 984.00 | | | 242 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 863.00 | | | 91 863.00 |
DL TOTAL (I) | 343 233.00 | | | 343 233.00 |
DP Provisions pour risques | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 119.00 | | | 59 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 683.00 | | | 141 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 232.00 | | | 126 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 285.00 | | | 327 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 743.00 | | | 673 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 437.00 | | | 285 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 424.00 | | 79 736.00 | 439 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 030.00 | 482 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 030.00 | 275 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 331.00 | | | 204 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 181.00 | | 79 736.00 | 233 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 979.00 | 23 684.00 | 16 884.00 | 198 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 648.00 | 23 684.00 | 16 884.00 | 194 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 224.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 224.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 683.00 | 141 683.00 | | 141 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 421.00 | 32 421.00 | | 32 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 906.00 | 37 906.00 | | 37 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 205 912.00 | 205 912.00 | | 205 912.00 |
VB T. V. A. | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 059.00 | 17 211.00 | 41 847.00 | 59 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 729.00 | | | 56 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 674.00 | 229 674.00 | 1 000.00 | 230 674.00 |
VW T.V.A. | 55 644.00 | 55 644.00 | | 55 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 285.00 | 285 437.00 | 41 847.00 | 327 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
ST Autres comptes | 153 888.00 | | | 153 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 980.00 | | | 85 980.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
YT Sous‐traitance | 79 666.00 | | | 79 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 397.00 | | | 251 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 681.00 | | | 107 681.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 176.00 | | | 358 176.00 |