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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 087.00 | 4 025.00 | 1 062.00 | 5 087.00 |
AP Constructions | 112 000.00 | 6 300.00 | 105 700.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 505.00 | 18 239.00 | 6 266.00 | 24 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 296.00 | 89 914.00 | 5 382.00 | 95 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 601.00 | 118 478.00 | 136 124.00 | 254 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 650.00 | 33 944.00 | 68 706.00 | 102 650.00 |
BZ Autres créances | 198 924.00 | | 198 924.00 | 198 924.00 |
CF Disponibilités | 359 332.00 | | 359 332.00 | 359 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 341.00 | 33 944.00 | 632 397.00 | 666 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 943.00 | 152 422.00 | 768 521.00 | 920 943.00 |
CU Autres participations | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 106 329.00 | 86 641.00 | | 106 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 620.00 | 19 688.00 | | -1 620.00 |
DL TOTAL (I) | 214 709.00 | 216 329.00 | | 214 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110 427.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 794.00 | 150 601.00 | | 146 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 722.00 | 338 737.00 | | 348 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 684.00 | 24 696.00 | | 30 684.00 |
EA Autres dettes | 27 612.00 | 20 126.00 | | 27 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 812.00 | 644 586.00 | | 553 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 521.00 | 860 915.00 | | 768 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 812.00 | 545 588.00 | | 553 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 923.00 | | 3 677.00 | 250 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 670.00 | | 416.00 | 4 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 828.00 | | 2 972.00 | 228 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 425.00 | | 289.00 | 17 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 067.00 | 7 410.00 | | 111 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 894.00 | 1 130.00 | | 2 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 172.00 | 6 280.00 | | 108 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 189.00 | 20 754.00 | | 13 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 189.00 | 20 754.00 | | 13 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 189.00 | 20 754.00 | | 13 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 488.00 | 146 488.00 | | 146 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 721.00 | 348 721.00 | | 348 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
UX Autres créances clients | 58 014.00 | | | 58 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 635.00 | | | 44 635.00 |
VB T. V. A. | 61 127.00 | | | 61 127.00 |
VC Groupe et associés | 132 686.00 | | | 132 686.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 008.00 | 307 008.00 | | 307 008.00 |
VW T.V.A. | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 811.00 | 553 811.00 | | 553 811.00 |