| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
AP Constructions | 112 000.00 | 17 500.00 | 94 500.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 648.00 | 14 855.00 | 1 793.00 | 16 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 899.00 | 94 487.00 | 2 412.00 | 96 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 812.00 | 131 928.00 | 116 885.00 | 248 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 202.00 | 35 911.00 | 24 291.00 | 60 202.00 |
BZ Autres créances | 120 686.00 | | 120 686.00 | 120 686.00 |
CF Disponibilités | 399 638.00 | | 399 638.00 | 399 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 986.00 | 35 911.00 | 558 075.00 | 593 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 798.00 | 167 839.00 | 674 960.00 | 842 798.00 |
CU Autres participations | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 576.00 | -36 131.00 | | -14 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 970.00 | 21 555.00 | | -115 970.00 |
DL TOTAL (I) | -20 546.00 | 95 424.00 | | -20 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 730.00 | 148 764.00 | | 138 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 865.00 | 345 379.00 | | 350 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 099.00 | 16 093.00 | | 35 099.00 |
EA Autres dettes | 20 812.00 | 20 184.00 | | 20 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 506.00 | 530 420.00 | | 695 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 960.00 | 625 844.00 | | 674 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 506.00 | 530 420.00 | | 695 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 602.00 | | 210.00 | 248 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 547.00 | | | 225 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 969.00 | | 210.00 | 17 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 815.00 | 5 112.00 | | 126 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 729.00 | 5 112.00 | | 121 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 431.00 | 8 698.00 | 218.00 | 27 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 431.00 | 8 698.00 | 218.00 | 27 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 431.00 | 8 698.00 | 218.00 | 27 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 698.00 | 218.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 730.00 | 138 730.00 | | 138 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 865.00 | 350 865.00 | | 350 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
UX Autres créances clients | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 066.00 | 42 066.00 | | 42 066.00 |
VB T. V. A. | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
VC Groupe et associés | 79 437.00 | 79 437.00 | | 79 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 622.00 | | | 386 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 656.00 | | | 246 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 348.00 | 194 348.00 | | 194 348.00 |
VW T.V.A. | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 506.00 | 695 506.00 | | 695 506.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 330.00 | 15 686.00 | | 14 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 654.00 | 11 881.00 | | 10 654.00 |
ST Autres comptes | 166 077.00 | 171 407.00 | | 166 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 191 397.00 | 1 175 919.00 | | 1 191 397.00 |
YT Sous‐traitance | 51 961.00 | 141 596.00 | | 51 961.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 248.00 | 16 046.00 | | 1 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 422.00 | 4 045.00 | | 4 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 752.00 | 19 731.00 | | 18 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 747.00 | | | 154 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 161.00 | | | 161 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 421 337.00 | 1 516 849.00 | | 1 421 337.00 |