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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
AP Constructions | 112 000.00 | 20 300.00 | 91 700.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 648.00 | 15 504.00 | 1 144.00 | 16 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 899.00 | 95 346.00 | 1 552.00 | 96 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 812.00 | 136 237.00 | 112 575.00 | 248 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 984.00 | 42 217.00 | 22 767.00 | 64 984.00 |
BZ Autres créances | 117 641.00 | | 117 641.00 | 117 641.00 |
CF Disponibilités | 461 110.00 | | 461 110.00 | 461 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 723.00 | 42 217.00 | 613 506.00 | 655 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 535.00 | 178 454.00 | 726 081.00 | 904 535.00 |
CU Autres participations | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 546.00 | -14 576.00 | | -130 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 024.00 | -115 970.00 | | 38 024.00 |
DL TOTAL (I) | 17 478.00 | -20 546.00 | | 17 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 374.00 | 150 000.00 | | 150 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 767.00 | 138 730.00 | | 146 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 654.00 | 350 865.00 | | 354 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 093.00 | 35 099.00 | | 36 093.00 |
EA Autres dettes | 20 715.00 | 20 812.00 | | 20 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 603.00 | 695 506.00 | | 708 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 081.00 | 674 960.00 | | 726 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 603.00 | 695 506.00 | | 708 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 812.00 | | | 248 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 547.00 | | | 225 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 928.00 | 4 310.00 | | 131 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 841.00 | 4 310.00 | | 126 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 911.00 | 7 355.00 | 1 049.00 | 35 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 911.00 | 7 355.00 | 1 049.00 | 35 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 911.00 | 7 355.00 | 1 049.00 | 35 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355.00 | 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 767.00 | 146 767.00 | | 146 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 654.00 | 354 654.00 | | 354 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
UX Autres créances clients | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 791.00 | 47 791.00 | | 47 791.00 |
VB T. V. A. | 33 313.00 | 33 313.00 | | 33 313.00 |
VC Groupe et associés | 82 817.00 | 82 817.00 | | 82 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 374.00 | 150 374.00 | | 150 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 782.00 | | | 241 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 371.00 | | | 233 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 613.00 | 194 613.00 | | 194 613.00 |
VW T.V.A. | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 603.00 | 708 603.00 | | 708 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 053.00 | 14 330.00 | | 15 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 846.00 | 10 654.00 | | 10 846.00 |
ST Autres comptes | 184 188.00 | 166 077.00 | | 184 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 999 024.00 | 1 191 397.00 | | 999 024.00 |
YT Sous‐traitance | 16 126.00 | 51 961.00 | | 16 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 902.00 | 1 248.00 | | 6 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 596.00 | 4 422.00 | | 7 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 649.00 | 18 752.00 | | 22 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 666.00 | 154 747.00 | | 197 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 763.00 | 161 161.00 | | 146 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 217 087.00 | 1 421 337.00 | | 1 217 087.00 |