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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 087.00 | 4 908.00 | 178.00 | 5 087.00 |
AP Constructions | 112 000.00 | 9 100.00 | 102 900.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 036.00 | 13 149.00 | 4 886.00 | 18 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 296.00 | 91 421.00 | 3 876.00 | 95 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 387.00 | 118 578.00 | 129 809.00 | 248 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 626.00 | 56 598.00 | 70 027.00 | 126 626.00 |
BZ Autres créances | 144 352.00 | | 144 352.00 | 144 352.00 |
CF Disponibilités | 327 077.00 | | 327 077.00 | 327 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 125.00 | 56 598.00 | 552 527.00 | 609 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 513.00 | 175 177.00 | 682 336.00 | 857 513.00 |
CU Autres participations | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 104 709.00 | 106 329.00 | | 104 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 540.00 | -1 620.00 | | -69 540.00 |
DL TOTAL (I) | 145 169.00 | 214 709.00 | | 145 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 430.00 | 146 794.00 | | 146 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 742.00 | 348 722.00 | | 338 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 448.00 | 30 684.00 | | 28 448.00 |
EA Autres dettes | 23 546.00 | 27 612.00 | | 23 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 167.00 | 553 812.00 | | 537 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 336.00 | 768 521.00 | | 682 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 167.00 | 553 812.00 | | 537 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 601.00 | | 804.00 | 254 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 018.00 | 248 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 018.00 | 225 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 801.00 | | 549.00 | 231 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 714.00 | | 255.00 | 17 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 478.00 | 7 037.00 | 6 936.00 | 118 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 025.00 | 884.00 | | 4 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 453.00 | 6 154.00 | 6 936.00 | 114 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 944.00 | 22 654.00 | | 33 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 944.00 | 22 654.00 | | 33 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 944.00 | 22 654.00 | | 33 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 087.00 | 146 087.00 | | 146 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 742.00 | 338 742.00 | | 338 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
UX Autres créances clients | 73 379.00 | | | 73 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 247.00 | | | 53 247.00 |
VB T. V. A. | 51 857.00 | | | 51 857.00 |
VC Groupe et associés | 86 501.00 | | | 86 501.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 048.00 | 282 048.00 | | 282 048.00 |
VW T.V.A. | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 167.00 | 537 167.00 | | 537 167.00 |