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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
AP Constructions | 112 000.00 | 11 900.00 | 100 100.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 036.00 | 14 545.00 | 3 491.00 | 18 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 296.00 | 92 903.00 | 2 393.00 | 95 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 387.00 | 124 434.00 | 123 953.00 | 248 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 679.00 | 20 746.00 | 33 933.00 | 54 679.00 |
BZ Autres créances | 137 626.00 | | 137 626.00 | 137 626.00 |
CF Disponibilités | 295 964.00 | | 295 964.00 | 295 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 516.00 | 20 746.00 | 480 770.00 | 501 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 903.00 | 145 180.00 | 604 723.00 | 749 903.00 |
CU Autres participations | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 169.00 | 104 709.00 | | 35 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 300.00 | -69 540.00 | | -71 300.00 |
DL TOTAL (I) | 73 869.00 | 145 169.00 | | 73 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 303.00 | 146 430.00 | | 147 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 020.00 | 338 742.00 | | 340 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 706.00 | 28 448.00 | | 18 706.00 |
EA Autres dettes | 24 825.00 | 23 546.00 | | 24 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 854.00 | 537 167.00 | | 530 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 723.00 | 682 336.00 | | 604 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 854.00 | 537 167.00 | | 530 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 387.00 | | | 248 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 332.00 | | | 225 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 578.00 | 5 856.00 | | 118 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 908.00 | 178.00 | | 4 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 670.00 | 5 677.00 | | 113 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 598.00 | 7 488.00 | 43 341.00 | 56 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 598.00 | 7 488.00 | 43 341.00 | 56 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 598.00 | 7 488.00 | 43 341.00 | 56 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 488.00 | 43 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 303.00 | 147 303.00 | | 147 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 020.00 | 340 020.00 | | 340 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
UX Autres créances clients | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
VB T. V. A. | 44 780.00 | 44 780.00 | | 44 780.00 |
VC Groupe et associés | 88 340.00 | 88 340.00 | | 88 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 551.00 | 205 551.00 | | 205 551.00 |
VW T.V.A. | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 854.00 | 530 854.00 | | 530 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 331.00 | 18 867.00 | | 16 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 429.00 | 11 478.00 | | 12 429.00 |
ST Autres comptes | 167 068.00 | 149 113.00 | | 167 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 164 262.00 | 1 153 409.00 | | 1 164 262.00 |
YT Sous‐traitance | 164 589.00 | 147 300.00 | | 164 589.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 409.00 | 1 479.00 | | 2 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 027.00 | 4 135.00 | | 4 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 358.00 | 23 002.00 | | 20 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 169.00 | 158 941.00 | | 159 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 329.00 | 171 076.00 | | 178 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 510 756.00 | 1 462 778.00 | | 1 510 756.00 |