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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
AP Constructions | 112 000.00 | 14 700.00 | 97 300.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 648.00 | 13 882.00 | 2 766.00 | 16 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 899.00 | 93 147.00 | 3 752.00 | 96 899.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 248 602.00 | 126 815.00 | 121 787.00 | 248 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 277.00 | 27 431.00 | 32 846.00 | 60 277.00 |
BZ Autres créances | 120 630.00 | | 120 630.00 | 120 630.00 |
CF Disponibilités | 336 947.00 | | 336 947.00 | 336 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 488.00 | 27 431.00 | 504 057.00 | 531 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 090.00 | 154 246.00 | 625 844.00 | 780 090.00 |
CU Autres participations | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 35 169.00 | | |
DH Report à nouveau | -36 131.00 | | | -36 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 555.00 | -71 300.00 | | 21 555.00 |
DL TOTAL (I) | 95 424.00 | 73 869.00 | | 95 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 764.00 | 147 303.00 | | 148 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 379.00 | 340 020.00 | | 345 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 093.00 | 18 706.00 | | 16 093.00 |
EA Autres dettes | 20 184.00 | 24 825.00 | | 20 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 420.00 | 530 854.00 | | 530 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 844.00 | 604 723.00 | | 625 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 420.00 | 530 854.00 | | 530 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 387.00 | | 3 374.00 | 248 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 159.00 | 248 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 159.00 | 225 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 332.00 | | 3 374.00 | 225 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 434.00 | 5 541.00 | 3 159.00 | 124 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 347.00 | 5 541.00 | 3 159.00 | 119 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 764.00 | 148 764.00 | | 148 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 379.00 | 345 379.00 | | 345 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
UX Autres créances clients | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 253.00 | 33 253.00 | | 33 253.00 |
VB T. V. A. | 47 492.00 | 47 492.00 | | 47 492.00 |
VC Groupe et associés | 71 648.00 | 71 648.00 | | 71 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 540.00 | 194 540.00 | | 194 540.00 |
VW T.V.A. | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 420.00 | 530 420.00 | | 530 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 686.00 | 16 331.00 | | 15 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 881.00 | 12 429.00 | | 11 881.00 |
ST Autres comptes | 171 407.00 | 167 068.00 | | 171 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 175 919.00 | 1 164 262.00 | | 1 175 919.00 |
YT Sous‐traitance | 141 596.00 | 164 589.00 | | 141 596.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 046.00 | 2 409.00 | | 16 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 045.00 | 4 027.00 | | 4 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 731.00 | 20 358.00 | | 19 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 625.00 | 159 169.00 | | 169 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 456.00 | 178 329.00 | | 177 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 516 849.00 | 1 510 756.00 | | 1 516 849.00 |