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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 935.00 | 14 458.00 | 2 477.00 | 16 935.00 |
AP Constructions | 249 629.00 | 168 750.00 | 80 880.00 | 249 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 386.00 | 85 247.00 | 55 139.00 | 140 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 736.00 | 469 461.00 | 96 275.00 | 565 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 418.00 | 737 916.00 | 238 502.00 | 976 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BT Marchandises | 256 148.00 | | 256 148.00 | 256 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 950.00 | 2 250.00 | 25 700.00 | 27 950.00 |
BZ Autres créances | 70 576.00 | | 70 576.00 | 70 576.00 |
CF Disponibilités | 107 704.00 | | 107 704.00 | 107 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 458.00 | 2 250.00 | 478 208.00 | 480 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 876.00 | 740 166.00 | 716 711.00 | 1 456 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DH Report à nouveau | -101 292.00 | -122 916.00 | | -101 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 644.00 | 21 624.00 | | 7 644.00 |
DL TOTAL (I) | -55 523.00 | -63 167.00 | | -55 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 028.00 | 285 250.00 | | 223 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 720.00 | 204 390.00 | | 173 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18.00 | 240.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 646.00 | 294 881.00 | | 300 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 209.00 | 66 101.00 | | 69 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 948.00 | 7 489.00 | | 3 948.00 |
EA Autres dettes | 1 513.00 | 50.00 | | 1 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 234.00 | 858 555.00 | | 772 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 711.00 | 795 387.00 | | 716 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 046.00 | 430 635.00 | | 439 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 512 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 788 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 799 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 848 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 824.00 | |
GE Autres charges | | | 3 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 785 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 344.00 | 6 188.00 | | 12 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 344.00 | 6 188.00 | | 12 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 571.00 | 544.00 | | 9 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 571.00 | 544.00 | | 9 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 773.00 | 5 644.00 | | 2 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 453.00 | | | -2 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 814 843.00 | 4 576 530.00 | | 4 814 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 807 199.00 | 4 554 906.00 | | 4 807 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 644.00 | 21 624.00 | | 7 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 597.00 | | 3 308.00 | 973 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488.00 | 976 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 488.00 | 955 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 949.00 | | 3 290.00 | 952 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 714.00 | | 18.00 | 3 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 579.00 | 48 824.00 | 488.00 | 689 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 158.00 | 1 300.00 | | 13 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 422.00 | 47 524.00 | 488.00 | 676 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 646.00 | 300 646.00 | | 300 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 455.00 | 34 455.00 | | 34 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
UX Autres créances clients | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VB T. V. A. | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 028.00 | 63 578.00 | 159 450.00 | 223 028.00 |
VI Groupe et associés | 173 720.00 | | 173 720.00 | 173 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 194.00 | | | 62 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 553.00 | | | 44 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 464.00 | 111 732.00 | 3 732.00 | 115 464.00 |
VW T.V.A. | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 216.00 | 439 046.00 | 333 169.00 | 772 216.00 |