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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 935.00 | 15 758.00 | 1 177.00 | 16 935.00 |
AP Constructions | 251 179.00 | 186 442.00 | 64 738.00 | 251 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 386.00 | 96 476.00 | 43 909.00 | 140 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 256.00 | 487 733.00 | 80 523.00 | 568 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 584.00 | 786 408.00 | 194 176.00 | 980 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BT Marchandises | 282 081.00 | | 282 081.00 | 282 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 889.00 | 817.00 | 24 072.00 | 24 889.00 |
BZ Autres créances | 51 290.00 | | 51 290.00 | 51 290.00 |
CF Disponibilités | 129 648.00 | | 129 648.00 | 129 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 802.00 | 817.00 | 501 986.00 | 502 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 387.00 | 787 225.00 | 696 162.00 | 1 483 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DH Report à nouveau | -93 648.00 | -101 292.00 | | -93 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 728.00 | 7 644.00 | | 44 728.00 |
DL TOTAL (I) | -10 795.00 | -55 523.00 | | -10 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 508.00 | 223 028.00 | | 159 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 725.00 | 173 720.00 | | 152 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104.00 | 18.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 365.00 | 300 646.00 | | 329 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 038.00 | 69 209.00 | | 65 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 948.00 | | |
EA Autres dettes | 64.00 | 1 513.00 | | 64.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 957.00 | 772 235.00 | | 706 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 162.00 | 716 711.00 | | 696 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 504.00 | 439 046.00 | | 459 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 870 371.00 | |
FD Production vendue biens | | | 190 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 060 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 065 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 228 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 493.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 020 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 686.00 | |
GN Différences positives de change | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 801.00 | 12 344.00 | | 1 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 801.00 | 12 344.00 | | 1 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 9 571.00 | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 9 571.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 199.00 | 2 773.00 | | 1 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 030.00 | -2 453.00 | | -2 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 070 327.00 | 4 814 843.00 | | 5 070 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 025 599.00 | 4 807 199.00 | | 5 025 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 728.00 | 7 644.00 | | 44 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 418.00 | | 4 167.00 | 976 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 751.00 | | 4 070.00 | 955 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 732.00 | | 97.00 | 3 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 916.00 | 48 493.00 | | 737 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 458.00 | 1 300.00 | | 14 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 458.00 | 47 193.00 | | 723 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 365.00 | 329 365.00 | | 329 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 062.00 | 35 062.00 | | 35 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
UX Autres créances clients | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 890.00 | | | 890.00 |
VB T. V. A. | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 508.00 | 64 884.00 | 94 625.00 | 159 508.00 |
VI Groupe et associés | 152 725.00 | | 152 725.00 | 152 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 495.00 | | | 63 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
VW T.V.A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 853.00 | 459 504.00 | 247 350.00 | 706 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |