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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
AP Constructions | 251 179.00 | 203 286.00 | 47 893.00 | 251 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 498.00 | 107 535.00 | 38 963.00 | 146 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 069.00 | 507 411.00 | 83 658.00 | 591 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 590.00 | 835 167.00 | 174 424.00 | 1 009 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BT Marchandises | 259 970.00 | | 259 970.00 | 259 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 926.00 | 217.00 | 24 708.00 | 24 926.00 |
BZ Autres créances | 93 112.00 | | 93 112.00 | 93 112.00 |
CF Disponibilités | 34 987.00 | | 34 987.00 | 34 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 073.00 | 217.00 | 428 856.00 | 429 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 663.00 | 835 384.00 | 603 279.00 | 1 438 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DH Report à nouveau | -48 920.00 | -93 648.00 | | -48 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 268.00 | 44 728.00 | | 8 268.00 |
DL TOTAL (I) | -2 527.00 | -10 795.00 | | -2 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 607.00 | 159 508.00 | | 151 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 130.00 | 152 725.00 | | 142 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29.00 | 104.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 068.00 | 329 365.00 | | 245 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 593.00 | 65 038.00 | | 66 593.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 64.00 | | 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 806.00 | 706 957.00 | | 605 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 279.00 | 696 162.00 | | 603 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 207.00 | 459 504.00 | | 435 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 720 192.00 | |
FD Production vendue biens | | | 253 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 974 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 980 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 046 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 758.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 975 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 612.00 | |
GN Différences positives de change | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | 1 801.00 | | 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421.00 | 1 801.00 | | 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 602.00 | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 602.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | 1 199.00 | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 740.00 | -2 030.00 | | -5 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 983 898.00 | 5 070 327.00 | | 4 983 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 975 630.00 | 5 025 599.00 | | 4 975 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 268.00 | 44 728.00 | | 8 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 584.00 | | 29 006.00 | 980 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 821.00 | | 28 925.00 | 959 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 829.00 | | 81.00 | 3 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 408.00 | 48 758.00 | | 786 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 758.00 | 1 177.00 | | 15 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 651.00 | 47 581.00 | | 770 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 068.00 | 245 068.00 | | 245 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
UX Autres créances clients | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VB T. V. A. | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 607.00 | 123 168.00 | 28 439.00 | 151 607.00 |
VI Groupe et associés | 142 130.00 | | 142 130.00 | 142 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 825.00 | | | 64 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 922.00 | 57 922.00 | | 57 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 621.00 | 128 711.00 | 3 909.00 | 132 621.00 |
VW T.V.A. | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 777.00 | 435 207.00 | 170 570.00 | 605 777.00 |