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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 370.00 | 17 528.00 | 2 842.00 | 20 370.00 |
AP Constructions | 251 179.00 | 219 099.00 | 32 081.00 | 251 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 498.00 | 119 282.00 | 27 216.00 | 146 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 069.00 | 528 499.00 | 62 570.00 | 591 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 133.00 | 884 408.00 | 128 725.00 | 1 013 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
BT Marchandises | 272 824.00 | | 272 824.00 | 272 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
BZ Autres créances | 81 059.00 | | 81 059.00 | 81 059.00 |
CF Disponibilités | 64 066.00 | | 64 066.00 | 64 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 747.00 | | 460 747.00 | 460 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 880.00 | 884 408.00 | 589 472.00 | 1 473 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DH Report à nouveau | -40 652.00 | -48 920.00 | | -40 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 136.00 | 8 268.00 | | 32 136.00 |
DL TOTAL (I) | 29 609.00 | -2 527.00 | | 29 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 447.00 | 151 607.00 | | 28 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 411.00 | 142 130.00 | | 171 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66.00 | 29.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 454.00 | 245 068.00 | | 294 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 131.00 | 66 593.00 | | 65 131.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 225.00 | | 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 864.00 | 605 806.00 | | 559 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 472.00 | 603 279.00 | | 589 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 798.00 | 435 207.00 | | 390 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 949.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 639 388.00 | |
FD Production vendue biens | | | 268 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 907 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 911 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 971 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 241.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 887 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 714.00 | |
GN Différences positives de change | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 441.00 | 421.00 | | 2 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 372.00 | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 372.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 132.00 | 49.00 | | 2 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 340.00 | -5 740.00 | | -7 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 916 739.00 | 4 983 898.00 | | 4 916 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 884 604.00 | 4 975 630.00 | | 4 884 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 136.00 | 8 268.00 | | 32 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 590.00 | | 3 543.00 | 1 009 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 935.00 | | 3 435.00 | 16 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 746.00 | | | 988 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 909.00 | | 108.00 | 3 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 167.00 | 49 241.00 | | 835 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 935.00 | 593.00 | | 16 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 232.00 | 48 649.00 | | 818 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 454.00 | 294 454.00 | | 294 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
UX Autres créances clients | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
VI Groupe et associés | 171 411.00 | 2 411.00 | 169 000.00 | 171 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 185.00 | | | 66 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 675.00 | 54 675.00 | | 54 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 822.00 | 116 804.00 | 4 017.00 | 120 822.00 |
VW T.V.A. | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 798.00 | 390 798.00 | 169 000.00 | 559 798.00 |