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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AP Constructions | 233 768.00 | 199 815.00 | 33 953.00 | 233 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 221.00 | 135 453.00 | 211 767.00 | 347 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 969.00 | 479 816.00 | 86 153.00 | 565 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 219.00 | 820 284.00 | 335 935.00 | 1 156 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BT Marchandises | 278 550.00 | | 278 550.00 | 278 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 707.00 | | 28 707.00 | 28 707.00 |
BZ Autres créances | 78 009.00 | | 78 009.00 | 78 009.00 |
CF Disponibilités | 110 550.00 | | 110 550.00 | 110 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 127.00 | | 508 127.00 | 508 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 346.00 | 820 284.00 | 844 062.00 | 1 664 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
DG Autres réserves | 57 789.00 | | | 57 789.00 |
DH Report à nouveau | | -8 516.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 054.00 | 84 565.00 | | 42 054.00 |
DL TOTAL (I) | 156 228.00 | 114 174.00 | | 156 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 793.00 | 3 811.00 | | 317 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 269.00 | 105 538.00 | | 56 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28.00 | 39.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 979.00 | 207 673.00 | | 246 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 934.00 | 65 294.00 | | 65 934.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | 109.00 | | 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 834.00 | 382 617.00 | | 687 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 062.00 | 496 791.00 | | 844 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 883.00 | 382 578.00 | | 362 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 811.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 152 747.00 | |
FD Production vendue biens | | | 210 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 362 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 369 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 392 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 429.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 351 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 126.00 | 1 844.00 | | 39 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 126.00 | 1 844.00 | | 39 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 823.00 | 1 844.00 | | 33 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 457.00 | 9 183.00 | | 12 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 414 337.00 | 4 997 728.00 | | 5 414 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 372 283.00 | 4 913 163.00 | | 5 372 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 054.00 | 84 565.00 | | 42 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 319.00 | | 315 801.00 | 1 022 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 901.00 | 1 156 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 170.00 | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 731.00 | 1 146 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 892.00 | | 315 797.00 | 997 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 057.00 | | 3.00 | 4 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 507.00 | 73 677.00 | 181 901.00 | 928 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 215.00 | 2 155.00 | 15 170.00 | 18 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 293.00 | 71 522.00 | 166 731.00 | 910 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 979.00 | 246 979.00 | | 246 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
UX Autres créances clients | 28 707.00 | 28 707.00 | | 28 707.00 |
VB T. V. A. | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 793.00 | 49 138.00 | 200 278.00 | 317 793.00 |
VI Groupe et associés | 56 269.00 | | 56 269.00 | 56 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 608.00 | 58 608.00 | | 58 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 163.00 | 116 103.00 | 4 061.00 | 120 163.00 |
VW T.V.A. | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 807.00 | 362 883.00 | 256 547.00 | 687 807.00 |