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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 370.00 | 18 215.00 | 2 155.00 | 20 370.00 |
AP Constructions | 251 179.00 | 231 465.00 | 19 714.00 | 251 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 644.00 | 129 641.00 | 26 002.00 | 155 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 069.00 | 549 186.00 | 41 883.00 | 591 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 319.00 | 928 507.00 | 93 812.00 | 1 022 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BT Marchandises | 261 618.00 | | 261 618.00 | 261 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 058.00 | | 22 058.00 | 22 058.00 |
BZ Autres créances | 77 736.00 | | 77 736.00 | 77 736.00 |
CF Disponibilités | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 979.00 | | 402 979.00 | 402 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 298.00 | 928 507.00 | 496 791.00 | 1 425 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DH Report à nouveau | -8 516.00 | -40 652.00 | | -8 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 565.00 | 32 136.00 | | 84 565.00 |
DL TOTAL (I) | 114 174.00 | 29 609.00 | | 114 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 811.00 | 28 447.00 | | 3 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 538.00 | 171 411.00 | | 105 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39.00 | 66.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 673.00 | 294 454.00 | | 207 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 294.00 | 65 131.00 | | 65 294.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 202.00 | | 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 617.00 | 559 864.00 | | 382 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 791.00 | 589 472.00 | | 496 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 578.00 | 390 798.00 | | 382 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 689 424.00 | |
FD Production vendue biens | | | 290 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 980 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 992 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 936 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 099.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 902 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 995.00 | |
GN Différences positives de change | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 844.00 | 2 441.00 | | 1 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844.00 | 2 441.00 | | 1 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 309.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 844.00 | 2 132.00 | | 1 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 183.00 | -7 340.00 | | 9 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 997 728.00 | 4 916 739.00 | | 4 997 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 913 163.00 | 4 884 604.00 | | 4 913 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 565.00 | 32 136.00 | | 84 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 133.00 | | 9 186.00 | 1 013 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 997 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 746.00 | | 9 146.00 | 988 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 017.00 | | 40.00 | 4 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 408.00 | 44 099.00 | | 884 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 528.00 | 687.00 | | 17 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 880.00 | 43 412.00 | | 866 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 673.00 | 207 673.00 | | 207 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
UX Autres créances clients | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VI Groupe et associés | 105 538.00 | 105 538.00 | | 105 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 197.00 | 61 197.00 | | 61 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 245.00 | 110 188.00 | 4 057.00 | 114 245.00 |
VW T.V.A. | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 578.00 | 382 578.00 | | 382 578.00 |