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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 964.00 | 82 005.00 | 37 959.00 | 119 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 886.00 | 141 229.00 | 53 657.00 | 194 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 562.00 | 223 852.00 | 172 710.00 | 396 562.00 |
BT Marchandises | 108 960.00 | 4 500.00 | 104 460.00 | 108 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 003.00 | | 48 003.00 | 48 003.00 |
BZ Autres créances | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
CF Disponibilités | 218 063.00 | | 218 063.00 | 218 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 141.00 | 4 500.00 | 421 641.00 | 426 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 703.00 | 228 352.00 | 594 351.00 | 822 703.00 |
CU Autres participations | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 006.00 | 113 196.00 | | 191 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 917.00 | 97 810.00 | | 60 917.00 |
DL TOTAL (I) | 260 723.00 | 219 806.00 | | 260 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 755.00 | 30 689.00 | | 16 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 851.00 | 200 158.00 | | 203 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 183.00 | 65 532.00 | | 65 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 325.00 | 54 517.00 | | 45 325.00 |
EA Autres dettes | 2 513.00 | 2 020.00 | | 2 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 628.00 | 352 916.00 | | 333 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 351.00 | 572 722.00 | | 594 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 075.00 | | 18 487.00 | 378 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 364.00 | | 18 487.00 | 296 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 466.00 | 21 387.00 | | 202 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 848.00 | 21 387.00 | | 201 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 100.00 | 2 400.00 | | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | 2 400.00 | | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | 2 400.00 | | 2 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 118.00 | 99 118.00 | | 99 118.00 |