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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 400.00 | 118 279.00 | 13 121.00 | 131 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 478.00 | 179 125.00 | 8 353.00 | 187 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 789.00 | 298 021.00 | 102 767.00 | 400 789.00 |
BT Marchandises | 137 904.00 | 300.00 | 137 604.00 | 137 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 829.00 | 1 615.00 | 32 214.00 | 33 829.00 |
BZ Autres créances | 28 463.00 | | 28 463.00 | 28 463.00 |
CF Disponibilités | 382 605.00 | | 382 605.00 | 382 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 157.00 | 1 915.00 | 586 242.00 | 588 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 946.00 | 299 936.00 | 689 009.00 | 988 946.00 |
CU Autres participations | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 365 486.00 | 328 810.00 | | 365 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 167.00 | 56 676.00 | | 61 167.00 |
DL TOTAL (I) | 435 453.00 | 394 286.00 | | 435 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 693.00 | 193 172.00 | | 133 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 017.00 | 33 407.00 | | 65 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 663.00 | 60 531.00 | | 54 663.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 556.00 | 287 111.00 | | 253 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 009.00 | 681 396.00 | | 689 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 994.00 | 17 527.00 | 11 500.00 | 291 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 376.00 | 17 527.00 | 11 500.00 | 291 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 33 829.00 | | 33 829.00 | 33 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 463.00 | 21 654.00 | 6 809.00 | 28 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 648.00 | 27 010.00 | 40 638.00 | 67 648.00 |